威盾消防科技股份有限公司

灭火设备生产基地建设项目

可行性研究报告

二零一三年七月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目建设单位介绍 3

1.2.1公司概况 3

1.2.2公司营销机构 3

1.2.3公司产业基地 4

1.2.4公司物流配送网络 5

1.2.5公司技术实力 5

1.2.6公司合作机制 6

1.2.7公司高层技术力量 6

1.2.8公司发展目标 11

1.3编制依据 12

1.4 编制原则 12

1.5研究范围 13

1.6主要经济技术指标 13

1.7综合评价 14

第二章 项目建设的背景和必要性 16

2.1项目提出背景 16

2.2项目的发起缘由 18

2.3项目建设必要性分析 19

2.3.1顺应我国消防产业快速发展的需要 19

2.3.2满足消防器材市场需求的需要 20

2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 21

2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 21

2.3.5带动当地经济快速发展的需要 21

2.4项目建设可行性分析 22

2.4.1政策可行性 22

2.4.2市场可行性 26

2.4.3技术可行性 33

2.4.4管理可行性 34

2.5可行性分析结论 34

第三章 项目市场分析 38

3.1我国消防事业发展状况分析 38

3.2我国消防产业发展状况分析 39

3.3我国消防产业发展现状及趋势分析 39

3.4我国消防器材产业发展分析 41

3.5项目市场营销策略 42

3.6市场分析结论 49

第四章 项目建设条件 51

4.1项目厂区选址 51

4.2区域投资环境 51

4.2.1区域地理位置 51

4.2.2区域概况 52

4.2.3区域地形地貌 52

4.2.4区域气候条件 52

4.2.5区域资源条件 52

4.2.6区域交通运输条件 53

4.2.7区域经济发展 53

第五章 总体建设方案 55

5.1土建方案 55

5.1.1方案指导原则 55

5.1.2土建方案的选择 55

5.1.3建筑设计 56

5.2项目总平面布置 56

5.3总平面设计 56

5.3.1总体设计原则 56

5.3.2总体设计方案 57

5.4工程管线布置方案 57

5.4.1给排水 57

5.4.2供电 59

5.5主要建设内容 61

5.6道路设计 62

5.7总图运输方案 62

5.8土地利用情况 62

5.8.1项目用地规划选址 62

5.8.2用地规模及用地类型 62

第六章 产品方案 64

6.1主要产品 64

6.2产品生产采用标准 65

6.3产品价格制定原则 65

6.4产品生产规模确定 65

第七章 原料供应及设备选型 66

7.1主要原材料供应 66

7.2主要设备选型 66

7.2.1设备选型原则 66

7.2.2主要设备明细 67

第八章 节约能源方案 71

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 71

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 71

8.2.1能源消耗种类 71

8.2.2能源消耗数量分析 72

8.3项目所在地能源供应状况分析 72

8.4主要能耗指标及分析 72

8.4.1项目能耗分析 72

8.4.2国家能耗指标 73

8.5节能措施和节能效果分析 73

8.5.1工业节能 73

8.5.2节水措施 74

8.5.3建筑节能 75

8.5.4企业节能管理 76

8.6结论 76

第九章 环保措施 77

9.1环保依据及设计原则 77

9.1.1环境保护设计依据 77

9.1.2设计原则 77

9.2建设地环境条件 77

9.3 项目建设和生产对环境的影响 78

9.3.1 项目建设对环境的影响 78

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 79

9.4 环境保护措施方案 79

9.4.1 项目建设期环保措施 79

9.4.2 项目运营期环保措施 81

9.4.3 环境管理与监测机构 82

9.5绿化方案 83

第十章 消防措施 84

10.1设计依据 84

10.2设计原则 84

10.3防范措施 84

10.4消防管理 86

10.5消防措施的预期效果 86

第十一章 劳动安全卫生 87

11.1 编制依据 87

11.2概况 87

11.3 劳动安全 87

11.3.1工程消防 87

11.3.2防火防爆设计 88

11.3.3电力 88

11.3.4防静电防雷措施 88

11.4劳动卫生 89

11.4.1防暑降温及冬季采暖 89

11.4.2卫生 89

11.4.3噪声 89

11.4.4照明 89

11.4.5个人防护 89

11.4.6安全教育及防护 90

第十二章 企业组织机构与劳动定员 91

12.1组织机构 91

12.2激励和约束机制 91

12.3人力资源管理 92

12.3.1劳动定员 92

12.3.2福利待遇 93

第十三章 项目实施规划 94

13.1建设工期的规划 94

13.2建设工期 94

13.3实施进度安排 94

第十四章 投资估算与资金筹措 95

14.1投资估算依据 95

14.2项目建设投资估算 95

14.3流动资金估算 96

14.4资金筹措 96

14.5项目投资总额 96

14.6资金使用和管理 99

第十五章 财务及经济评价 100

15.1销售收入及成本费用估算 100

15.1.1基本数据的确立 100

15.1.2产品成本 101

15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 102

15.2财务评价 102

15.2.1项目投资回收期 102

15.2.2项目投资利润率 102

15.2.3不确定性分析 102

15.3综合效益评价结论 106

第十六章 风险分析及规避 108

16.1项目风险因素 108

16.1.1不可抗力因素风险 108

16.1.2技术风险 108

16.1.3市场风险 108

16.1.4资金管理风险 108

16.2风险规避对策 109

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 109

16.2.2技术风险规避对策 109

16.2.3市场风险规避对策 109

16.2.4资金管理风险规避对策 110

第十七章 招标方案 111

17.1招标管理 111

17.2招标依据 111

17.3招标范围 111

17.4招标方式 112

17.5招标程序 112

17.6评标程序 113

17.7发放中标通知书 113

17.8招投标书面情况报告备案 113

17.9合同备案 113

第十八章 结论与建议 114

18.1结论 114

18.2建议 114

附 表 115

附件1产品销售收入预测表 115

附件2 总成本表（生产成本加期间费用法） 116

附件3 外购原材料表 117

附件4外购燃料及动力费表 118

附件5 工资及福利表 119

附件6 利润和利润分配表 120

附件7 固定资产折旧费计算表 121

附件8 无形资产及递延资产摊销表 122

附件9 流动资金估算表 123

附件10 项目投资现金流量表 124

附件11 资产负债表 126

附件12 财务计划现金流量表 127

附件13 项目资本金现金流量表 129

附件14 资金来源与运用表 130

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

灭火设备生产基地建设项目

1.1.2项目建设单位

威盾消防科技股份有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是湖北省赤壁市赤壁大道威盾消防装备产业园。

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为14996.07万元，其中，建设投资为12996.07万元（土建工程为7241.00万元，设备及安装投资3635.00万元，土地费用962.00万元，其他费用为187.23万元，预备费306.84万元，建设期利息664.00万元），铺底流动资金为2000.00万元。

项目建成达产后，达产年可实现年产值53000.00万元，年可实现销售收入39027.27万元，年可实现利润总额4322.98万元，年均净利润3242.23万元，年上缴税金及附加为193.93万元，年可上缴增值税1763.02万元，投资利润率28.82%，投资利税率41.87%，税后投资回收期（含建设期）6.13年。

1.1.7项目建设规模