XXX有限公司

年产1000万台节能风扇生产基地建设项目

可行性研究报告

二零一三年十月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 5

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.1.1家电行业面对较好的经济发展形势 7

2.1.1节能家电工业面对较好的发展机遇 8

2.2本次建设项目的提出 8

2.3项目建设必要性分析 9

2.3.1加快江西省工业结构调整的需要 9

2.3.2顺应当前节能家电行业快速发展的需要 10

2.3.3满足当前小家电市场消费需求的需要 10

2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 11

2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 11

2.4项目可行性分析 12

2.4.1政策可行性 12

2.4.2市场可行性 13

2.4.3技术可行性 13

2.4.4管理可行性 13

第三章 行业市场分析 15

3.1我国家电消费市场发展分析 15

3.2我国家电行业市场发展现状分析 16

3.3我国家电行业存在问题分析 17

3.4我国家电行业发展机遇分析 18

3.5我国节能家电产业发展环境分析 20

3.6我国小家电行业发展前景分析 21

3.7市场小结 22

第四章 项目建设条件 23

4.1地理位置选择 23

4.2区域投资环境 23

4.2.1区域概况 23

4.2.2区域地形地貌条件 24

4.2.3区域气候水文条件 24

4.2.4区域交通条件 25

4.2.5区域经济发展条件 25

第五章 总体建设方案 27

5.1土建方案 27

5.1.1方案指导原则 27

5.1.2土建方案的选择 27

5.2工程管线布置方案 28

5.2.1给排水 28

5.2.2供电 28

5.3主要建设内容 29

5.4道路设计 29

5.5总图运输方案 29

5.6土地利用情况 30

5.6.1项目用地规划选址 30

5.6.2用地规模及用地类型 30

第六章 主要产品及技术方案 31

6.1主要产品 31

6.2产品标准 31

6.3产品技术优势 31

6.4产品价格制定原则 31

6.5产品生产规模确定 31

6.6项目生产工艺流程 32

6.6.1产品工艺方案选择 32

6.6.2主要产品工艺流程 32

第七章 原料供应及设备选型 34

7.1主要原材料供应 34

7.2主要设备选型 34

7.2.1设备选型原则 34

7.2.2主要设备明细 35

第八章 节约能源方案 36

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 36

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 37

8.2.1能源消耗种类 37

8.2.2能源消耗数量分析 37

8.3项目所在地能源供应状况分析 37

8.4主要能耗指标及分析 38

8.4.1项目能耗分析 38

8.4.2国家能耗指标 38

8.5节能措施和节能效果分析 39

8.5.1工业节能 39

8.5.2节水措施 39

8.5.3建筑节能 40

8.5.4企业节能管理 41

8.6结论 41

第九章 环境保护与消防措施 43

9.1设计依据及原则 43

9.1.1环境保护设计依据 43

9.1.2设计原则 43

9.2建设地环境条件 44

9.3 项目建设和生产对环境的影响 44

9.3.1 项目建设对环境的影响 44

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 45

9.4 环境保护措施方案 45

9.4.1 项目建设期环保措施 45

9.4.2 项目运营期环保措施 46

9.4.3环境保护措施评价 47

9.5绿化方案 47

9.6消防措施 47

9.6.1设计依据 47

9.6.2防范措施 48

9.6.3消防管理 49

9.6.4消防措施的预期效果 49

第十章 劳动安全卫生 51

10.1 编制依据 51

10.2概况 51

10.3 劳动安全 51

10.3.1工程消防 51

10.3.2防火防爆设计 52

10.3.3电力 52

10.3.4防静电防雷措施 52

10.4劳动卫生 53

10.4.1防暑降温与冬季采暖 53

10.4.2卫生 53

10.4.3照明 53

第十一章 企业组织机构与劳动定员 54

11.1组织机构 54

11.2劳动定员 54

11.3福利待遇 54

第十二章 项目实施规划 56

12.1建设工期的规划 56

12.2 建设工期 56

12.3实施进度安排 56

第十三章 投资估算与资金筹措 58

13.1投资估算依据 58

13.2建设投资估算 58

13.3流动资金估算 59

13.4资金筹措 59

13.5项目投资总额 59

13.6资金使用和管理 62

第十四章 财务及经济评价 63

14.1总成本费用估算 63

14.1.1基本数据的确立 63

14.1.2产品成本 64

14.1.3平均产品利润与销售税金 65

14.2财务评价 65

14.2.1项目投资回收期 65

14.2.2项目投资利润率 66

14.2.3不确定性分析 66

14.3综合效益评价结论 69

第十五章 风险分析及规避 71

15.1项目风险因素 71

15.1.1不可抗力因素风险 71

15.1.2技术风险 71

15.1.3市场风险 71

15.1.4金管理风险 72

15.2风险规避对策 72

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 72

15.2.2技术风险规避对策 72

15.2.3市场风险规避对策 72

15.2.4资金管理风险规避对策 73

第十六章 招标方案 74

16.1招标管理 74

16.2招标依据 74

16.3招标范围 74

16.4招标方式 75

16.5招标程序 75

16.6评标程序 76

16.7发放中标通知书 76

16.8招投标书面情况报告备案 76

16.9合同备案 76

第十七章 结论与建议 77

17.1结论 77

17.2建议 77

附 表 78

附表1 销售收入预测表 78

附表2 总成本表 79

附表3 外购原材料表 80

附表4 外购燃料及动力费表 81

附表5 工资及福利表 82

附表6 利润与利润分配表 83

附表7 固定资产折旧费用表 84

附表8 无形资产及递延资产摊销表 85

附表9 流动资金估算表 86

附表10 资产负债表 87

附表11 资本金现金流量表 88

附表12 财务计划现金流量表 89

附表13 项目投资现金量表 91

附表14 借款偿还计划表 93

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产1000万台节能风扇生产基地建设项目

1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

江西省新余市孔目江区

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为16000.00万元，其中，建设投资为13119.83万元（土建工程为6250.00万元，设备及安装投资4407.90万元，土地费用560.00万元，其他费用为392.57万元，预备费1509.36万元），铺底流动资金为2483.50万元。

项目建成后可实现年均销售收入为64890.91万元，年均利润总额8313.94万元，年均净利润6279.67万元，年上缴税金及附加为389.36万元，年增值税为3539.67万元；投资利润率为51.96%，投资利税率76.52%，税后财务内部收益率30.41%，税后投资回收期(含建设期)为4.17年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年产节能风扇系列产品1000万台。

本次建设项目占地面积100亩，总建筑面积75300.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	生产车间1	1	10000	10000
	生产车间2	1	6000	6000
	生产车间3	1	3000	3000
2、辅助生产系统	办公综合楼	5	1000	12600
	研发实验楼	4	800	3200
	职工宿舍、食堂	4	1500	6000
	系统测试场	1	3500	3500
	成品仓库	1	6000	6000
	物流库房	1	3000	3000
	供配电站	1	500	500
3、辅助设施	道路及停车场	1	8000	8000
	绿化	1	13500	13500
合计			56800	75300

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金16000.00万元人民币，其中项目企业自筹资金9000.00万元，申请银行贷款5000.00万元，申请政府科研补贴2000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从2012年7月至2013年10月，计16月；二期工程建设从2013年11月至2015年6月，计20个月；工程建设工期共计36个月。

1.2项目承建单位介绍