甘肃肃北东海矿业有限公司

硅石矿精加工建设项目

可行性研究报告

二零一四年五月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2本次项目发起缘由 7

2.3项目建设必要性分析 8

2.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措 8

2.3.2促进我国硅石矿加工行业快速发展的需要 8

2.3.3响应新材料产业快速发展的需要 9

2.3.4 符合现行产业政策及清洁生产要求 10

2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10

2.4项目可行性分析 11

2.4.1政策可行性 11

2.4.2市场可行性 11

2.4.3技术可行性 12

2.4.4管理可行性 12

2.5分析结论 12

第三章 行业市场分析 14

3.1甘肃省硅石矿资源概况 14

3.2甘肃省硅石矿资源前景分析 14

3.3矿床类型及其分布分析 15

3.4我国新材料产业发展状况分析 16

3.5我国石英材料行业发展分析 17

3.5.1石英材料行业发展概况 17

3.5.2半导体行业发展分析 17

3.5.3光伏产业发展分析 18

3.5.4石英材料产业发展趋势分析 19

3.6项目产品市场应用分析 20

3.7市场分析结论 21

第四章 产品方案 22

4.1主要产品 22

4.2产品标准 22

4.3产品价格制定原则 22

4.4产品生产规模确定 22

4.5产品工艺流程 23

4.5.1产品工艺方案选择 23

4.5.2产品工艺流程 23

第五章 原料供应及设备选型 24

5.1主要原材料供应 24

5.2主要设备选型 24

5.2.1设备选型原则 24

5.2.2主要设备明细 25

第六章 投资估算与资金筹措 27

6.1投资估算依据 27

6.2建设投资估算 27

6.3流动资金估算 28

6.4资金筹措 28

6.5项目投资总额 28

6.6资金使用和管理 31

第七章 财务及经济评价 32

7.1总成本费用估算 32

7.1.1基本数据的确立 32

7.1.2产品成本 33

7.1.3平均产品利润与销售税金 34

7.2财务评价 34

7.2.1项目投资回收期 34

7.2.2项目投资利润率 35

7.2.3不确定性分析 35

7.3经济效益评价结论 38

7.4国民经济评价 39

第八章 风险分析及规避 40

8.1项目风险因素 40

8.1.1不可抗力因素风险 40

8.1.2技术风险 40

8.1.3市场风险 40

8.1.4资金管理风险 41

8.2风险规避对策 41

8.2.1不可抗力因素风险规避对策 41

8.2.2技术风险规避对策 41

8.2.3市场风险规避对策 41

8.2.4资金管理风险规避对策 42

附 表 43

附表1 销售收入预测表 43

附表2 总成本表 44

附表3 外购原材料表 45

附表4 外购燃料及动力费表 46

附表5 工资及福利表 47

附表6 利润与利润分配表 48

附表7 固定资产折旧费用表 49

附表8 无形资产及递延资产摊销表 50

附表9 流动资金估算表 51

附表10 资产负债表 52

附表11 资本金现金流量表 53

附表12 财务计划现金流量表 54

附表13 项目投资现金量表 56

附表14借款偿还计划表 58

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

硅石矿精加工建设项目

1.1.2项目建设单位

甘肃肃北东海矿业有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本次项目建设地址位于甘肃省肃北县金庙沟

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2579.04万元（土建工程为1031.00万元，设备及安装投资1230.85万元，土地费用160.00万元，其他费用为71.86万元，预备费85.33万元），建设期利息为70.96万元，铺底流动资金为350.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值11800.00万元，年均销售收入为9547.27万元，年均利润总额769.41万元，年均净利润577.06万元，年上缴税金及附加为41.73万元，年增值税为379.38万元；投资利润率为25.65%，投资利税率39.68%，税后财务内部收益率17.60%，税后投资回收期(含建设期)为5.70年。

1.1.7项目建设规模

本次建设项目占地面积20亩，总建筑面积10100.00平米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	生产车间1	1	2500.00	2500.00
	生产车间2	1	2000.00	2000.00
	原料库房	1	1000.00	1000.00
	成品库房	1	2000.00	2000.00
2、辅助生产系统	办公综合楼	3	300.00	900.00
	倒班宿舍、食堂	3	400.00	1200.00
	化验室	1	100.00	100.00
	地泵房	1	120.00	120.00
	供电室	1	80.00	80.00
	其他配套用房	1	200.00	200.00
合计			8700.00	10100.00
行政办公及其他设施占地面积			1200.00
3、辅助设施	道路硬化及停车场	1	3000.00	3000.00
	绿化	1	1800.00	1800.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币3000.00万元，其中由项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款1000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设自2014年10月至2015年09月完工，建设工期共计12个月。

1.2项目承建单位介绍