新田县和润新材料有限公司

电子电气、汽车内装材料生产项目

可行性研究报告

二零一三年九月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 3

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2本次项目发起缘由 7

2.3项目建设必要性分析 8

2.3.1 加快当地高新技术产业发展的的重要举措 8

2.3.2促进我国汽车内装材料行业的健康发展 9

2.3.3符合现行产业政策及清洁生产要求 9

2.3.4有利于项目企业做大做强的需要 9

2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10

2.4项目可行性分析 10

2.4.1政策可行性 10

2.4.2市场可行性 11

2.4.3技术可行性 12

2.4.4管理可行性 13

2.5分析结论 13

第三章 行业市场分析 14

3.1我国汽车工业发展分析 14

3.2我国汽车行业市场发展前景分析 17

3.3我国新材料产业发展状况分析 18

3.4我国新材料产业发展现状分析 19

3.5项目产品市场应用分析 20

3.5.1汽车隔音材料 20

3.5.2汽车发泡材料 21

3.5.3汽车类工业胶带 21

3.5.4电子类工业胶带 22

3.6市场分析结论 23

第四章 项目建设条件 24

4.1地理位置选择 24

4.2区域投资环境 25

4.2.1区域地理位置 25

4.2.2区域概况 25

4.2.3区域地形地貌 26

4.2.4区域气候条件 26

4.2.5区域基础设施建设 26

4.2.6区域工农业发展 27

4.2.7区域经济发展 27

4.3新田县工业园概况 28

4.4区域投资环境小结 29

第五章 总体建设方案 30

5.1总图布置方案 30

5.1.1总图布置原则 30

5.1.2总图布置方案 30

5.2项目土建方案 31

5.3主要建设内容及工程量 32

5.4工程管线布置方案 33

5.4.1给排水 33

5.4.2供电 35

5.5道路设计 37

5.6总图运输方案 37

5.7土地利用情况 37

5.7.1项目用地规划选址 37

5.7.2用地规模及用地类型 37

第六章 产品方案 39

6.1主要产品方案 39

6.2产品质量标准 40

6.3产品价格制定原则 40

6.4产品生产规模确定 41

6.5生产工艺 41

6.5.1产品工艺方案选择 41

6.5.2产品工艺流程 42

第七章 原料供应及设备选型 43

7.1主要原材料供应 43

7.2主要设备选型 44

7.2.1设备选型原则 44

7.2.2主要设备明细 44

第八章 节约能源方案 47

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47

8.2.1能源消耗种类 47

8.2.2能源消耗数量分析 47

8.3项目所在地能源供应状况分析 48

8.4主要能耗指标及分析 48

8.4.1项目能耗分析 48

8.4.2国家能耗指标 49

8.5节能措施和节能效果分析 49

8.5.1工业节能 49

8.5.2节水措施 50

8.5.3建筑节能 51

8.5.4企业节能管理 52

8.6结论 52

第九章 环境保护与消防措施 53

9.1设计依据及原则 53

9.1.1环境保护设计依据 53

9.1.2设计原则 53

9.2建设地环境条件 54

9.3 项目建设和生产对环境的影响 54

9.3.1 项目建设对环境的影响 54

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 55

9.4 环境保护措施方案 56

9.4.1 项目建设期环保措施 56

9.4.2 项目运营期环保措施 57

9.4.3 环境管理与监测机构 59

9.5绿化方案 59

9.6消防措施 60

9.6.1设计依据 60

9.6.2防范措施 60

9.6.3消防用电及消防报警 61

9.6.4消防管理 62

9.6.5消防措施的预期效果 62

第十章 劳动安全卫生 63

10.1 编制依据 63

10.2概况 63

10.3 劳动安全 63

10.3.1工程消防 63

10.3.2防火防爆设计 64

10.3.3电力 64

10.3.4防静电防雷措施 64

10.4劳动卫生 65

10.4.1工业卫生设施 65

10.4.2防暑降温 65

10.4.3卫生 65

10.4.4照明 65

10.4.5噪声 65

10.4.6个人防护 66

10.4.7安全教育及防护 66

第十一章 企业组织机构与劳动定员 67

11.1组织机构 67

11.2激励和约束机制 67

11.3人力资源管理 68

11.4劳动定员 68

11.5工作制度 69

11.6福利待遇 69

第十二章 项目实施规划 70

12.1建设工期的规划 70

12.2 建设工期 70

12.3实施进度安排 70

第十三章 投资估算与资金筹措 72

13.1投资估算依据 72

13.2建设投资估算 72

13.3流动资金估算 74

13.4资金筹措 74

13.5项目投资总额 75

13.6资金使用和管理 78

第十四章 财务及经济评价 79

14.1总成本费用估算 79

14.1.1基本数据的确立 79

14.1.2产品成本 80

14.1.3平均产品利润与销售税金 81

14.2财务评价 81

14.2.1项目投资回收期 81

14.2.2项目投资利润率 82

14.2.3不确定性分析 82

14.3综合效益评价结论 85

第十五章 风险分析及规避 87

15.1项目风险因素 87

15.1.1不可抗力因素风险 87

15.1.2技术风险 87

15.1.3市场风险 87

15.1.4资金管理风险 88

15.2风险规避对策 88

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 88

15.2.2技术风险规避对策 88

15.2.3市场风险规避对策 88

15.2.4资金管理风险规避对策 89

第十六章 招标方案 90

16.1招标管理 90

16.2招标依据 90

16.3招标范围 90

16.4招标方式 91

16.5招标程序 91

16.6评标程序 92

16.7发放中标通知书 92

16.8招投标书面情况报告备案 92

16.9合同备案 92

第十七章 结论与建议 93

17.1结论 93

17.2建议 93

附 表 94

附表1 销售收入预测表 94

附表2 总成本表 95

附表3 外购原材料表 96

附表4 外购燃料及动力费表 97

附表5 工资及福利表 98

附表6 利润与利润分配表 99

附表7 固定资产折旧费用表 100

附表8 无形资产及递延资产摊销表 101

附表9 流动资金估算表 102

附表10 资产负债表 103

附表11 资本金现金流量表 104

附表12 财务计划现金流量表 105

附表13 项目投资现金量表 107

附表14借款偿还计划表 109

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

电子电气、汽车内装材料生产项目

1.1.2项目建设单位

新田县xx新材料有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本次项目建设地点位于湖南省永州市新田县工业园。

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为10300.00万元，其中，建设投资为7507.12万元（土建工程为3062.05万元，设备及安装投资3247.50万元，土地费用822.10万元，其他费用为186.16万元，预备费189.31万元），铺底流动资金为2580.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为35590.91万元，年均利润总额3087.99万元，年均净利润2315.99万元，年上缴税金及附加为118.97万元，年增值税为1081.53万元；投资利润率为29.98%，投资利税率41.64%，税后财务内部收益率24.62%，税后投资回收期(含建设期)为5.45年。

1.1.7项目建设规模

项目公司确定产品达产年生产规模定为：年产汽车隔音材料、汽车发泡材料、汽车类工业胶带以及电子类工业胶带等产品共计9400吨；达产年年产值可达4.5亿元。

本次建设项目占地面积54809.00平方米，总建筑面积26307.00 平方米；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（㎡）	建筑面积（㎡）
1、主要建筑工程	隔音材料生产车间	1F	2600.00	2600.00
	发泡材料生产车间	1F	3575.00	3575.00
	工业胶带生产车间	1F	4500.00	4500.00
	加工成型车间	1F	6030.00	6030.00
	成品仓库	1F	1500.00	1500.00
	原料仓库	1F	1000.00	1000.00
	生物质燃料仓库	1F	200.00	200.00
	办公楼	3F	480.00	1440.00
	宿舍楼	4F	1152.00	4608.00
	员工食堂	1F	144.00	144.00
	废弃物及边角料贮存库	1F	400.00	400.00
	危废贮存库	1F	100.00	100.00
	消防水池		200.00	200.00
	保洁废水沉淀池		10.00	10.00
合计			21891.00	26307.00
行政办公及其他设施占地面积			2500.00
2、辅助设施	道路及广场	1	20000.00	20000.00
	绿化	1	10625.00	10625.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金10300.00万元，其中项目企业自筹7300.00万元，申请银行贷款为3000.00万元。