纯净水生产线建设项目

可行性研究报告

二零一三年五月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 3

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 4

1.7综合评价 5

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目提出缘由 8

2.3项目建设必要性分析 8

2.3.1促进当地纯净水加工业快速发展的需要 8

2.3.2满足人们健康饮水需求的需要 8

2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9

2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 9

2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 10

2.4项目建设的可行性 10

2.4.1政策可行性 10

2.4.2市场可行性 11

2.4.3管理可行性 11

2.4.4技术可行性 11

2.5可行性分析结论 11

第三章 行业市场分析 12

3.1我国食品行业发展宏观环境分析 12

3.2中国饮品市场发展分析 13

3.2.1期间饮品行业高速发展 13

3.2.2饮品行业发展潜力巨大，竞争将升级 13

3.2.3饮品行业“十二五”预期 14

3.3我国饮用水市场状况分析 15

3.4纯净水市场发展前景分析 18

3.5市场营销策略 19

3.6市场分析结论 20

第四章 项目建设条件 21

4.1地理位置选择 21

4.2区域投资环境 21

4.2.1区域概况 21

4.2.2区域气候条件 22

4.2.3区域自然资源条件 22

4.2.4区域旅游资源条件 23

4.2.5区域交通运输条件 23

4.2.6区域经济发展条件 24

4.3凤凰工业园区简介 25

第五章 总体建设方案 27

5.1土建方案 27

5.1.1总平面布置 27

5.1.2建筑设计 27

5.2主要建设内容 28

5.3工程管线布置方案 28

5.3.1给排水 28

5.3.2供电 30

5.4道路设计 32

5.5总图运输方案 32

5.6土地利用情况 32

5.6.1项目用地规划选址 32

5.6.2用地规模及用地类型 33

第六章 产品方案 34

6.1主要产品及生产规模 34

6.2产品标准 34

6.3产品优点 34

6.4产品生产规模确定 34

6.5纯净水生产技术方案 35

6.5.1生产工艺原则 35

6.5.2生产工艺流程 35

第七章 原料供应及设备选型 37

7.1主要原材料供应 37

7.2主要设备选型 37

第八章 节约能源方案 38

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 38

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 38

8.2.1能源消耗种类 38

8.2.2能源消耗数量分析 39

8.3项目所在地能源供应状况分析 39

8.4主要能耗指标及分析 39

8.4.1项目能耗分析 39

8.4.2国家能耗指标 40

8.5节能措施和节能效果分析 40

8.5.1工业节能 40

8.5.2节电节水及建筑节能措施 41

8.5.3企业节能管理 42

8.6结论 43

第九章 环境保护与消防措施 44

9.1设计依据及原则 44

9.1.1环境保护设计依据 44

9.1.2设计原则 44

9.2建设地环境条件 44

9.3 项目建设和生产对环境的影响 45

9.3.1 项目建设对环境的影响 45

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 46

9.4 环境保护措施方案 46

9.4.1 项目建设期环保措施 46

9.4.2 项目运营期环保措施 47

9.5绿化方案 48

9.6消防措施 49

9.6.1设计依据 49

9.6.2防范措施 49

9.6.3消防设施及措施 50

9.6.4消防措施的预期效果 51

第十章 劳动安全卫生 52

10.1编制依据 52

10.2概况 52

10.3劳动安全 52

10.3.1工程消防 52

10.3.2防火防爆设计 53

10.3.3电力 53

10.3.4防静电防雷措施 53

10.4劳动卫生 54

10.4.1防暑降温与冬季采暖 54

10.4.2卫生 54

10.4.3照明 54

10.4.4卫生防疫 54

第十一章 企业组织机构与劳动定员 55

11.1组织机构 55

11.2劳动定员 55

11.3经营管理制度和措施 55

11.4人员培训 56

11.5工作制度 56

11.6福利待遇 56

第十二章 项目实施规划 57

12.1建设工期的规划 57

12.2 建设工期 57

12.3实施进度安排 57

第十三章 投资估算与资金筹措 58

13.1投资估算依据 58

13.2建设投资估算 58

13.3流动资金估算 59

13.4资金筹措 59

13.5项目投资总额 59

13.6资金使用和管理 62

第十四章 财务及经济评价 63

14.1总成本费用估算 63

14.1.1基本数据的确立 63

14.1.2产品成本 64

14.1.3平均产品利润与销售税金 65

14.2财务评价 65

14.2.1项目投资回收期 65

14.2.2项目投资利润率 66

14.2.3不确定性分析 66

14.3综合效益评价结论 69

第十五章 风险分析及规避 71

15.1项目风险因素 71

15.1.1不可抗力因素风险 71

15.1.2技术风险 71

15.1.3市场风险 71

15.1.4资金管理风险 72

15.2风险规避对策 72

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 72

15.2.2技术风险规避对策 72

15.2.3市场风险规避对策 72

15.2.4资金管理风险规避对策 73

第十六章 招标方案 74

16.1招标管理 74

16.2招标依据 74

16.3招标范围 74

16.4招标方式 75

16.5招标程序 75

16.6评标程序 76

16.7发放中标通知书 76

16.8招投标书面情况报告备案 76

16.9合同备案 76

第十七章 结论与建议 77

17.1结论 77

17.2建议 77

附 表 78

附表1 销售收入预测表 78

附表2 总成本表 80

附表3 外购原材料表 81

附表4 外购燃料及动力费表 82

附表5 工资及福利表 83

附表6 利润与利润分配表 84

附表7 固定资产折旧费用表 85

附表8 无形资产及递延资产摊销表 86

附表9 流动资金估算表 87

附表10 资产负债表 88

附表11 资本金现金流量表 89

附表12 财务计划现金流量表 90

附表13 项目投资现金量表 92

附表14资金来源与运用表 94

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

纯净水生产线建设项目

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

广西省来宾市凤凰工业园区

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为4000.00万元，其中，建设投资为3500.00万元（土建工程为1347.00万元，设备及安装投资1575.00万元，土地费用240.00万元，其他费用为140.65万元，预备费197.36万元），铺底流动资金为500.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为10602.33万元，年均利润总额1526.34万元，年均净利润1144.75万元，年上缴税金及附加为76.03万元，年增值税为691.21万元；投资利润率为38.16%，投资利税率57.34%，税后财务内部收益率26.19%，税后投资回收期(含建设期)为4.29年。

1.1.7项目建设规模

本项目设计生产能力：年产桶装纯净水792万桶，瓶装纯净水10080万瓶。

本次建设项目占地面积20亩，总建筑面积11650.00 平方米；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	水处理车间	1	1200.00	1200.00
	桶装水车间	1	1600.00	1600.00
	瓶装水车间	1	1600.00	1600.00
2、辅助生产系统	办公综合楼	3	500.00	1500.00
	倒班宿舍、食堂	3	600.00	1800.00
	原料库	1	1500.00	1500.00
	成品库	1	2000.00	2000.00
	消防泵房	1	50.00	50.00
	供配电站及门卫室	1	100.00	100.00
	清洁循环水池	1	300.00	300.00
合计			9450.00	11650.00
行政办公及其他设施占地面积			1100.00
3、辅助设施	道路及停车场	1	1500.00	1500.00
	绿化	1	2000.00	2000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金4000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设期为2013年6月至2014年5月，建设工期共计12个月。

1.2项目承建单位介绍