山东xxxx有限公司

一次性医疗用品生产基地建设项目

可行性研究报告

二零一三年四月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目负责人 1

1.1.4项目建设性质 1

1.1.5项目建设地点 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 3

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 4

1.4 编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目提出背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2本次项目的发起缘由 7

2.3项目建设必要性分析 8

2.3.1推动我国医疗器械产业快速发展的需要 8

2.3.2满足当前一次性医疗器械市场迫切需求的需要 8

2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9

2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 10

2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 10

2.4项目建设可行性分析 10

2.4.1政策可行性 10

2.4.2技术可行性 11

2.4.3市场可行性 12

2.4.4管理可行性 13

2.5分析结论 13

第三章 行业市场分析 15

3.1我国医疗器械发展现状分析 15

3.2我国医疗器械市场需求分析 17

3.3一次性医疗器械行业发展分析 18

3.4一次性医疗器械行业市场分析 19

3.5市场小结 20

第四章 项目建设条件 22

4.1项目拟建地址选择 22

4.2区域位置 23

4.3区域概况 23

4.4区域地理环境 24

4.4.1地形地貌 24

4.4.2气候环境 24

4.4.3自然资源 25

4.4.4工业发展 26

4.4.5区域经济发展 27

第五章 总体规划方案 31

5.1土建方案 31

5.1.1方案指导原则 31

5.1.2总图布置原则 31

5.1.3土建方案的选择 32

5.2项目总平面布置 32

5.3总平面设计 33

5.3.1总体设计原则 33

5.3.2总体设计方案 34

5.4主要建设内容 35

5.5十万级洁净车间建设方案 35

5.6工程管线布置方案 37

5.6.1给排水 37

5.6.2供电 39

5.6.3通风 41

5.7道路设计方案 41

5.8总图运输方案 41

5.9土地利用情况 41

5.9.1项目用地规划选址 41

5.9.2用地规模及用地类型 42

第六章 主要产品及技术方案 43

6.1主要产品方案 43

6.2产品标准 43

6.3产品价格制定原则 43

6.4产品生产规模确定 44

6.5项目产品生产工艺流程 44

6.5.1产品工艺方案选择 44

6.5.2产品工艺流程图 44

第七章 原料供应及设备选型 50

7.1主要原材料供应 50

7.2主要设备选型 50

7.2.1设备选型原则 50

7.2.2主要设备明细 51

第八章 节约能源方案 53

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 53

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 54

8.2.1能源消耗种类 54

8.2.2能源消耗数量分析 54

8.3项目所在地能源供应状况分析 54

8.4主要能耗指标及分析 55

8.4.1项目能耗分析 55

8.4.2国家能耗指标 55

8.5节能措施和节能效果分析 56

8.5.1工业节能 56

8.5.2节水措施 56

8.5.3建筑节能 57

8.5.4企业节能管理 58

8.6结论 58

第九章 环境保护与消防措施 60

9.1设计依据及原则 60

9.1.1环境保护设计依据 60

9.1.2设计原则 60

9.2建设地环境条件 61

9.3 项目建设和生产对环境的影响 61

9.3.1 项目建设对环境的影响 61

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 62

9.4 环境保护措施方案 62

9.4.1 项目建设期环保措施 62

9.4.2 项目运营期环保措施 64

9.4.3环境保护措施评价 65

9.4.4环境管理与监测机构 65

9.5绿化方案 66

9.6消防措施 66

9.6.1设计依据 66

9.6.2防范措施 66

9.6.3消防管理 67

9.6.4消防措施的预期效果 68

第十章 劳动安全卫生 69

10.1 编制依据 69

10.2概况 69

10.3 劳动安全 69

10.3.1工程消防 69

10.3.2防火防爆设计 70

10.3.3电力 70

10.3.4防静电防雷措施 70

10.4劳动卫生 71

10.4.1防暑降温与冬季采暖 71

10.4.2卫生设施 71

10.4.3卫生防疫 71

10.4.4照明 71

10.4.5防烫伤 71

10.4.6噪声 72

10.4.7个人防护 72

10.4.8安全教育及防护 72

第十一章 企业组织机构与劳动定员 73

11.1组织机构 73

11.2激励和约束机制 73

11.3培训计划 74

11.4人力资源管理 74

11.5劳动定员 75

11.6福利待遇 75

第十二章 项目实施规划 76

12.1建设工期的规划 76

12.2 建设工期 76

12.3实施进度安排 76

第十三章 投资估算与资金筹措 77

13.1投资估算依据 77

13.2建设投资估算 77

13.3流动资金估算 78

13.4资金筹措 78

13.5项目投资总额 78

13.6资金使用和管理 81

第十四章 财务及经济评价 82

14.1总成本费用估算 82

14.1.1基本数据的确立 82

14.1.2产品成本 83

14.1.3平均产品利润与销售税金 84

14.2财务评价 84

14.2.1项目投资回收期 84

14.2.2项目投资利润率 85

14.2.3不确定性分析 85

14.3综合效益评价结论 89

第十五章 风险分析及规避 91

15.1项目风险因素 91

15.1.1不可抗力因素风险 91

15.1.2技术风险 91

15.1.3市场风险 91

15.1.4资金管理风险 92

15.2风险规避对策 92

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 92

15.2.2技术风险规避对策 92

15.2.3市场风险规避对策 92

15.2.4资金管理风险规避对策 93

第十六章 招标方案 94

16.1招标管理 94

16.2招标依据 94

16.3招标范围 94

16.4招标方式 95

16.5招标程序 95

16.6评标程序 96

16.7发放中标通知书 96

16.8招投标书面情况报告备案 96

16.9合同备案 96

第十七章 结论与建议 97

17.1结论 97

17.2建议 97

附 表 98

附表1 销售收入预测表 98

附表2 总成本表 100

附表3 外购原材料表 101

附表4 外购燃料及动力费表 103

附表5 工资及福利表 104

附表6 利润与利润分配表 105

附表7 固定资产折旧费用表 106

附表8 无形资产及递延资产摊销表 107

附表9 流动资金估算表 108

附表10 资产负债表 109

附表11 资本金现金流量表 110

附表12 财务计划现金流量表 111

附表13 项目投资现金量表 113

附表14 借款偿还计划表 115

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

一次性医疗用品生产基地建设项目

1.1.2项目建设单位

山东xxxx有限公司

1.1.3项目负责人

1.1.4项目建设性质

新建项目

1.1.5项目建设地点

山东省聊城市阳谷工业园区

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为33000.00万元，其中，建设投资为26407.92万元（土建工程为7840.00万元，设备及安装投资15613.47万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为320.08万元，预备费1134.37万元），铺底流动资金为4900.00万元。

项目建成后实现年均销售收入为44329.09万元，年均利润总额14984.02万元，年上缴税金及附加为438.24万元，年增值税为4382.41万元；投资利润率为45.41%，投资利税率60.01%，税后财务内部收益率30.90%，税后投资回收期(含建设期)为2.94年。

1.1.7项目建设规模

项目建成达产后年设计生产能力为：年生产注射器8亿支，输液器2亿套，输血器2000万套，脱脂纱布500万平方米，医用胶布200万平方米，脱脂棉500吨，以及输血（液）器具用软聚氯乙烯粒料3000吨。

项目建成达产后产品生产纲领一览表

序号	产品名称	年销售量	单位	销售价格	单位
1	注射器产品	80,000.00	万支	0.30	元/支
2	输液器产品	20,000.00	万套	0.70	元/套
3	输血器产品	2,000.00	万套	1.10	元/套
4	脱脂纱布产品	500.00	万平方米	12.00	元/平米
5	医用胶布产品	200.00	万平方米	20.00	元/平米
6	脱脂棉产品	500.00	吨	4.00	万元/吨
7	输血（液）器具用软聚氯乙烯 粒料产品	3,000.00	吨	1.50	万元/吨

本次“一次性医疗用品生产基地建设项目”总用地面积100亩，项目总体建筑面积50100.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	十万级净化生产车间	1	10000.00	10000.00
	其他生产车间	1	10000.00	10000.00
	辅助车间	1	3000.00	3000.00
2、辅助生产系统	原料库房	1	5000.00	5000.00
	成品仓库	1	10000.00	10000.00
	供配电站	1	100.00	100.00
	维修车间	1	600.00	600.00
	办公综合楼	4	1200.00	4800.00
	研发中心	3	600.00	1800
	职工宿舍楼（含食堂）	4	1200.00	4800.00
合计			41700.00	50100.00
3、公共设施	道路及停车场	1	8000.00	8000.00
	绿化	1	10000.00	10000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金33000.00万元人民币，其中项目企业自筹资金13000.00万元，申请银行贷款20000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2013年5月—2014年4月；建设工期共计12个月。

1.2项目承建单位介绍