张家口xx生物科技有限公司

怀安县xx现代农业科技生态观光园区建设项目

可行性研究报告

二零一二年六月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 3

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.1.1生态农业发展前景广阔 7

2.1.2生态旅游市场需求日益旺盛 8

2.2项目建设必要性分析 9

2.2.1促进当地生态旅游产业快速发展的需要 9

2.2.2促进当地特色农业快速发展的需要 9

2.2.3增加怀安县当地就业带动产业链发展的需要 10

2.2.4带动怀安县当地经济快速发展的需要 10

2.3项目建设的可行性 10

2.3.1符合国家产业发展规划 10

2.3.2符合国家农业产业政策 11

2.3.3具备市场可行性 12

2.3.4具备管理可行性 12

2.4可行性分析结论 12

第三章 行业市场分析 13

3.1我国生态循环农业发展分析 13

3.2我国生态休闲农业市场分析 15

3.2.1生态休闲农业市场现状 15

3.2.2生态休闲农业市场前景 16

3.3我国生态旅游产业发展分析 16

3.4我国生态养殖业发展分析 19

3.5我国蔬菜产业发展前景分析 19

3.6无公害蔬菜市场需求前景分析 20

3.7马铃薯产业市场发展潜力分析 21

3.8市场分析结论 23

第四章 项目建设条件 24

4.1地理位置选择 24

4.2区域投资环境 24

4.2.1区域位置 24

4.2.2区域资源条件 25

4.2.3区域气候条件 25

4.2.4区域交通通讯条件 25

4.2.5区域经济发展环境 25

第五章 总体建设方案 27

5.1总体规划思想 27

5.2建设总体思路 28

5.3园区总平面布置 28

5.4主要建设内容 29

5.5工程管线布置方案 30

5.5.1给排水 30

5.5.2供电 30

5.6道路设计 31

第六章 主要产品及技术方案 32

6.1主要产品方案 32

6.2产品标准 32

6.3项目技术依托 32

6.4项目技术路线 32

6.5主要产品技术流程图 36

6.6设备选型方案 41

第七章 节能方案 44

7.1节能设计依据 44

7.2 主要节能措施 44

第八章 环保方案 46

8.1环保依据及设计原则 46

8.1.1环境保护设计依据 46

8.1.2设计原则 46

8.2建设地点环境状况 46

8.3施工期污染物排放及环保措施 46

8.4运行期污染物排放及环保措施 47

第九章  劳动安全卫生 48

9.1劳动安全 48

9.1.1施工安全 48

9.1.2建筑安全 48

9.1.3防火 48

9.1.4电气安全 48

9.1.5防雷设施 49

9.2卫生防护 49

9.2.1生活给水 49

9.2.2排水 49

9.2.3噪声控制 49

第十章 消防方案 50

10.1设计依据 50

10.2设计原则 50

10.3火灾隐患分析 50

10.4防火等级 50

第十一章 劳动安全卫生 51

11.1编制依据 51

11.2概况 51

11.3劳动安全 51

11.3.1工程消防 51

11.3.2防火防爆设计 52

11.3.3电力 52

11.3.4防静电防雷措施 52

11.4劳动卫生 53

11.4.1防暑降温与冬季采暖 53

11.4.2卫生 53

第十二章 企业组织与劳动定员 54

12.1企业组织机构 54

12.2人员编制 55

12.3工作制度 55

第十三章 项目实施规划 56

13.1建设工期的规划 56

13.2 建设工期 56

13.3实施进度安排 56

第十四章 投资估算与资金筹措 58

14.1投资估算依据 58

14.2建设投资估算 58

14.3流动资金估算 59

14.4资金筹措 59

14.5项目投资总额 59

14.6资金使用和管理 62

第十五章 财务及经济评价 63

15.1总成本费用估算 63

15.1.1基本数据的确立 63

15.1.2产品成本 64

15.1.3平均产品利润与销售税金 65

15.2财务评价 66

15.2.1项目投资回收期 66

15.2.2项目投资利润率 66

15.2.3不确定性分析 66

15.3综合效益评价结论 70

第十六章 风险分析及规避 71

16.1项目风险因素 71

16.1.1不可抗力因素风险 71

16.1.2技术风险 71

16.1.3市场风险 71

16.1.4资金管理风险 72

16.2风险规避对策 72

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 72

16.2.2技术风险规避对策 72

16.2.3市场风险规避对策 72

16.2.4资金管理风险规避对策 73

第十七章 招标方案 74

17.1招标管理 74

17.2招标依据 74

17.3招标范围 74

17.4招标方式 75

17.5招标程序 75

17.6评标程序 76

17.7发放中标通知书 76

17.8招投标书面情况报告备案 76

17.9合同备案 76

第十八章 结论与建议 77

18.1结论 77

18.2建议 77

附 表 78

附表1 销售收入预测表 78

附表2 总成本表 80

附表3 外购原材料表 81

附表4 外购燃料及动力费表 82

附表5 工资及福利表 83

附表6 利润与利润分配表 84

附表7 固定资产折旧费用表 85

附表8 无形资产及递延资产摊销表 86

附表9 流动资金估算表 87

附表10 资产负债表 88

附表11 资本金现金流量表 89

附表12 财务计划现金流量表 90

附表13 项目投资现金量表 92

附表14借款偿还计划表 94

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

怀安县xx现代农业科技生态观光园区建设项目

1.1.2项目建设单位

张家口xx生物科技有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

河北省张家口市xxxxx村

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为7088.23万元，其中，建设投资为6680.78万元（土建工程为4565.96万元，设备及安装投资1185.35万元，土地费用281.60万元，其他费用为202.07万元，预备费445.80万元），铺底流动资金为257.64万元。

项目建成后可实现年均销售收入为6673.78万元，年均利润总额1533.30万元，年均净利润1303.30万元，年上缴税金及附加为41.22万元，年增值税为412.19万元；投资利润率为21.63%，投资利税率28.03%，税后财务内部收益率22.35%，税后投资回收期(含建设期)为5.45年。

1.1.7项目建设规模

怀安县鑫铂现代农业科技生态观光园区占地352.72 亩，以生态农业为主线，发展生态种植、生态养殖、生态旅游三大产业，进行科技示范、科普教育、绿色生产、生活服务、生态观光五大功能服务，重点建设高新农业示范区、设施园艺区、生态观光区和管理服务区共四个功能区。项目建成后主要产品及收入来源为：

项目产品及收入方案表

序号	产品名称	年销量	单位	销售价格	单位
1	蔬菜种苗产品	360.00	万株/年	2.00	元/株
2	高档果蔬及花卉产品	4.50	万株/年	12.00	元/株
3	绿色蔬菜、食用菌、果品产品	220.00	万公斤/年	20.00	元/公斤
4	珍禽养殖产品	6.00	万公斤/年	60.00	元/公斤
5	有机脱毒马铃薯产品	12.00	万公斤/年	6.00	元/公斤
6	生态观光游客接待（含餐饮娱乐）	10.00	万人次/年	350.00	元/人次

本次建设项目总建筑面积205078.77㎡，主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
日光温室大棚	1	80500.00	80500.00
联动温室大棚	1	6667.00	6667.00
大棚马铃薯种植区	1	26700.00	26700.00
农事体验区	1	2000.01	2000.01
珍禽养殖区	1	8666.71	8666.71
果树采摘区	1	18545.00	18545.00
精品蔬菜采摘区	1	21000.00	21000.00
游泳垂钓馆	1	3333.35	3333.35
高新农业展示区	1	3333.35	3333.35
休闲餐饮娱乐区	1	3333.35	3333.35
招商中心	1	7000.00	7000.00
停车场	1	5000.00	5000.00
卫生间	1	1000.00	1000.00
道路	1	6000.00	6000.00
绿化	1	12000.00	12000.00
合计		205078.77	205078.77

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金7088.23万元，其中项目企业自筹资金4588.23万元，申请银行贷款2500.00万元。