xxxx有限公司

荞麦壳系列床垫及枕芯产品生产线建设项目

可行性研究报告

二零一三年六月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目建设单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4 编制原则 3

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 4

1.7综合评价 5

第二章 项目建设的背景和必要性 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目建设必要性分析 8

2.2.1促进我国家居行业快速发展的需要 8

2.2.2顺应我国床垫行业快速发展的需要 8

2.2.3促进当地资源优势转变为经济优势的需要 9

2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9

2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10

2.2.6带动当地经济快速发展的需要 10

2.3项目建设可行性分析 11

2.3.1政策可行性 11

2.3.2市场可行性 11

2.3.3技术可行性 12

2.3.4管理可行性 13

2.4可行性分析结论 13

第三章 项目市场分析 14

3.1我国家具行业发展状况分析 14

3.2我国家具行业发展趋势分析 15

3.2.1产业结构的转变 15

3.2.2产业蜕变升级 16

3.3我国家具产业发展现状分析 17

3.4我国床垫消费市场现状分析 19

3.5我国床垫产品消费趋势分析 20

3.6荞麦壳枕芯市场优势分析 22

3.7项目市场营销策略 23

3.8市场小结 24

第四章 项目建设条件 25

4.1项目厂区选址 25

4.2区域投资环境 26

4.2.1区域地理位置 26

4.2.2区域概况 27

4.2.3区域地形地貌 27

4.2.4区域气候条件 27

4.2.5区域交通运输条件 28

4.2.6区域资源概况 28

4.2.7区域经济发展 31

第五章 总体建设方案 32

5.1土建方案 32

5.1.1方案指导原则 32

5.1.2整体布置原则 32

5.1.3土建方案的选择 33

5.1.4建筑设计 33

5.2工程管线布置方案 34

5.2.1给排水 34

5.2.2供电 36

5.3项目主要建设内容 38

5.4项目总平面布置 38

5.5总平面设计 38

5.5.1总体设计原则 38

5.5.2总体设计方案 39

5.6道路设计 39

5.7总图运输方案 40

5.8土地利用情况 40

5.8.1项目用地规划选址 40

5.8.2用地规模及用地类型 40

第六章 产品方案 42

6.1主要产品 42

6.2产品质量指标 42

6.3项目产品优势 42

6.4项目技术优势 43

6.5产品价格制定原则 43

6.6产品生产规模确定 43

6.7项目生产流程 44

6.7.1产品工艺方案选择 44

6.7.2产品工艺流程 44

第七章 原料供应及设备选型 46

7.1主要原材料供应 46

7.2主要设备选型 46

7.2.1设备选型原则 46

7.2.2主要设备明细 47

第八章 节约能源方案 50

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 50

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 50

8.2.1能源消耗种类 50

8.2.2能源消耗数量分析 51

8.3项目所在地能源供应状况分析 51

8.4主要能耗指标及分析 51

8.4.1项目能耗分析 51

8.4.2国家能耗指标 52

8.5节能措施和节能效果分析 52

8.5.1工业节能 52

8.5.2节水措施 53

8.5.3建筑节能 54

8.5.4企业节能管理 55

8.6结论 55

第九章 环保措施 56

9.1环保依据及设计原则 56

9.1.1环境保护设计依据 56

9.1.2设计原则 56

9.2建设地环境条件 57

9.3 项目建设和生产对环境的影响 57

9.3.1 项目建设对环境的影响 57

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 58

9.4 环境保护措施方案 58

9.4.1 项目建设期环保措施 58

9.4.2 项目运营期环保措施 60

9.4.3 环境管理与监测机构 61

9.5环保评价 61

9.6绿化方案 61

第十章 消防措施 63

10.1设计依据 63

10.2设计原则 63

10.3防范措施 63

10.4消防管理 65

10.5消防措施的预期效果 65

第十一章 劳动安全卫生 66

11.1 编制依据 66

11.2概况 66

11.3 劳动安全 66

11.3.1工程消防 66

11.3.2防火防爆设计 67

11.3.3电力安全措施 67

11.3.4防静电防雷措施 67

11.4劳动卫生 68

11.4.1防暑降温及冬季采暖 68

11.4.2卫生 68

11.4.3噪声 68

11.4.4照明 68

11.4.5个人防护 68

11.4.6安全教育 69

第十二章 企业组织机构与劳动定员 70

12.1组织机构 70

12.2激励和约束机制 70

12.3人力资源管理 71

12.3.1劳动定员 71

12.3.2福利待遇 72

第十三章 项目实施规划 73

13.1建设工期的规划 73

13.2建设工期 73

13.3实施进度安排 73

第十四章 投资估算与资金筹措 74

14.1投资估算依据 74

14.2项目建设投资估算 74

14.3流动资金估算 75

14.4资金筹措 75

14.5项目投资总额 75

14.6资金使用和管理 78

第十五章 财务及经济评价 79

15.1销售收入及成本费用估算 79

15.1.1基本数据的确立 79

15.1.2产品成本 80

15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 81

15.2财务评价 81

15.2.1项目投资回收期 81

15.2.2项目投资利润率 82

15.2.3不确定性分析 82

15.3综合效益评价结论 85

第十六章 风险分析及规避 87

16.1项目风险因素 87

16.1.1不可抗力因素风险 87

16.1.2技术风险 87

16.1.3市场风险 87

16.1.4资金管理风险 88

16.2风险规避对策 88

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 88

16.2.2技术风险规避对策 88

16.2.3市场风险规避对策 88

16.2.4资金管理风险规避对策 89

第十七章 招标方案 90

17.1招标管理 90

17.2招标依据 90

17.3招标范围 90

17.4招标方式 91

17.5招标程序 92

17.6评标程序 92

17.7发放中标通知书 92

17.8招投标书面情况报告备案 92

17.9合同备案 92

第十八章 结论与建议 94

18.1结论 94

18.2建议 94

附 表 95

附件1产品销售收入预测表 95

附件2 总成本表 97

附件3 外购原材料表 98

附件4外购燃料及动力费表 99

附件5 工资及福利表 100

附件6 利润和利润分配表 101

附件7 固定资产折旧费计算表 102

附件8 无形资产及递延资产摊销表 103

附件9 流动资金估算表 104

附件10 项目投资现金流量表 105

附件11 资产负债表 106

附件12 财务计划现金流量表 107

附件13 项目资本金现金流量表 109

附件14 借款偿还计划表 110

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

荞麦壳系列床垫及枕芯产品生产线建设项目

1.1.2项目建设单位

xxx有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是内蒙古xxxx

1.1.5项目负责人

xxx

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为450.00万元，其中，建设投资为381.90万元（土建工程为191.40万元，设备及安装投资109.95万元，土地费用30.00万元，其他费用为25.59万元，预备费24.97万元），铺底流动资金为55.00万元。

项目建成达产后，达产年可实现年产值990.00万元，经营预测期限内可实现年均销售收入783.00万元，年可实现利润总额126.72万元，年均净利润95.04万元，年上缴税金及附加为7.47万元，年可上缴增值税74.69万元，投资利润率28.16%，投资利税率46.42%，税后投资回收期（含建设期）5.33年。

1.1.7项目建设规模

项目建成达产后年设计生产能力为：年产荞梦品牌床垫3万平米，荞麦壳枕芯等产品10万个。

达产年主要产品生产能力一览表

序号	产品名称	数量	单位	销售单价	单位
1	荞梦品牌床垫产品	3.00	万平米	230.00	元/平米
2	荞麦壳枕芯等产品	10.00	万个	30.00	元/个

本项目总占地面积为10亩，总建设面积5600.00平方米，详细内容见下表：

主要构筑物一览表

工程名称	层数	占地面积	建设面积
生产车间	1	4000.00	4000.00
办公综合楼	3	333.33	1000.00
倒班宿舍楼	2	250.00	500.00
配电房及其他用房	1	100.00	100.00
合计		4683.33	5600.00
道路及围墙	1	600.00	600.00
绿化工程	1	800.00	800.00

1.1.8项目资金来源