xxx酿酒股份有限公司旅游产品加工基地建设项目

可行性研究报告

二零一三年一月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目提出缘由 7

2.3项目建设必要性分析 8

2.3.1促进我国白酒文化发展的需要 8

2.3.2满足国内白酒市场旺盛需求的迫切需要 9

2.3.3有助于项目企业发展壮大的需要 10

2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 10

2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 11

2.4项目可行性分析 11

2.4.1政策可行性 11

2.4.2市场可行性 12

2.4.3技术可行性 13

2.4.4管理可行性 13

2.5分析结论 13

第三章 行业市场分析 15

3.1我国酒文化发展状况分析 15

3.2酒文化发展意义分析 16

3.3我国白酒行业发展状况分析 17

3.4我国白酒产业发展状况分析 18

3.5项目市场竞争优势分析 19

3.6市场小结 20

第四章 项目建设条件 22

4.1地理位置选择 22

4.2区域投资环境 22

4.2.1地理位置 22

4.2.2地形地貌 23

4.2.3水文特征 23

4.2.4气候特征 23

4.2.5区域资源 24

4.2.6区位交通 25

4.2.7区域基础建设 26

4.2.8区域经济发展 27

4.3卧龙镇概况 27

第五章 总体建设方案 29

5.1土建方案 29

5.1.1方案指导原则 29

5.1.2土建方案的选择 29

5.2工程管线布置方案 30

5.2.1给排水 30

5.2.2供电 31

5.3主要建设内容 32

5.4项目总平面布置 32

5.5总体平面设计 33

5.5.1总体设计原则 33

5.5.2总体设计方案 33

5.6道路设计 34

5.7总图运输方案 34

5.8土地利用情况 34

5.8.1项目用地规划选址 34

5.8.2用地规模及用地类型 34

第六章 产品及工艺方案 36

6.1主要产品及服务 36

6.2产品生产采用标准 36

6.3产品价格制定原则 36

6.4产品生产规模确定 36

6.5项目单位技术优势 37

6.6生产工艺流程 37

6.6.1产品工艺方案原则 37

6.6.2 产品工艺流程 38

6.6.2主要工艺说明 38

第七章 原料供应及设备选型 44

7.1主要原材料供应 44

7.2主要设备选型 44

第八章 节约能源方案 46

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46

8.2.1能源消耗种类 46

8.2.2能源消耗数量分析 47

8.3项目所在地能源供应状况分析 47

8.4主要能耗指标及分析 47

8.4.1项目能耗分析 47

8.4.2国家能耗指标 48

8.5节能措施和节能效果分析 48

8.5.1工业节能 48

8.5.2节水措施 49

8.5.3建筑节能 50

8.5.4企业节能管理 51

8.6结论 52

第九章 环境保护与消防措施 53

9.1设计依据及原则 53

9.1.1环境保护设计依据 53

9.1.2设计原则 53

9.2建设地环境条件 54

9.3 项目建设和生产对环境的影响 54

9.3.1 项目建设对环境的影响 54

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 55

9.4 环境保护措施方案 55

9.4.1 项目建设期环保措施 55

9.4.2 项目运营期环保措施 57

9.4.3 环境管理与监测机构 58

9.5绿化方案 58

9.6消防措施 58

9.6.1设计依据 58

9.6.2防范措施 58

9.6.3消防用电及消防报警 60

9.6.4消防管理 60

9.6.5消防措施的预期效果 61

第十章 劳动安全卫生 62

10.1编制依据 62

10.2概况 62

10.3劳动安全 62

10.3.1工程消防 62

10.3.2防火防爆设计 63

10.3.3电力 63

10.3.4防静电防雷措施 63

10.4劳动卫生 64

10.4.1防暑降温与冬季采暖 64

10.4.2卫生 64

10.4.3照明 64

10.4.4噪声 64

10.4.5防烫伤 64

10.4.6安全教育及防护 64

第十一章 企业组织机构与劳动定员 66

11.1组织机构 66

11.2激励和约束机制 66

11.3人力资源管理 67

11.4经营管理制度和措施 67

11.5劳动定员 68

11.6工作制度 68

11.7福利待遇 68

第十二章 项目实施规划 69

12.1建设工期的规划 69

12.2 建设工期 69

12.3实施进度安排 69

第十三章 投资估算与资金筹措 71

13.1投资估算依据 71

13.2建设投资估算 71

13.3流动资金估算 72

13.4资金筹措 72

13.5资金使用和管理 72

13.6项目投资总额 73

第十四章 财务及经济评价 76

14.1总成本费用估算 76

14.1.1基本数据的确立 76

14.1.2产品成本 77

14.1.3平均产品利润与销售税金 78

14.2财务评价 78

14.2.1项目投资回收期 78

14.2.2项目投资利润率 79

14.2.3不确定性分析 79

14.3综合效益评价结论 82

第十五章 风险分析及规避 84

15.1项目风险因素 84

15.1.1不可抗力因素风险 84

15.1.2技术风险 84

15.1.3市场风险 84

15.1.4资金管理风险 85

15.2风险规避对策 85

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 85

15.2.2技术风险规避对策 85

15.2.3市场风险规避对策 85

15.2.4资金管理风险规避对策 86

第十六章 招标方案 87

16.1招标管理 87

16.2招标依据 87

16.3招标范围 87

16.4招标方式 88

16.5招标程序 88

16.6评标程序 89

16.7发放中标通知书 89

16.8招投标书面情况报告备案 89

16.9合同备案 89

第十七章 结论与建议 90

17.1结论 90

17.2建议 90

附 表 91

附表1 销售收入预测表 91

附表2 总成本表 92

附表3 外购原材料表 93

附表4 外购燃料及动力费表 94

附表5 工资及福利表 95

附表6 利润与利润分配表 96

附表7 固定资产折旧费用表 97

附表8 无形资产及递延资产摊销表 98

附表9 流动资金估算表 99

附表10 资产负债表 100

附表11 资本金现金流量表 101

附表12 财务计划现金流量表 102

附表13 项目投资现金量表 104

附表14资金来源与运用表 106

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

xxx酿酒股份有限公司旅游产品加工基地建设项目

1.1.2项目建设单位

xxx酿酒股份有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

湖北省xx市xxx镇

1.1.5项目负责人

刘xxx

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为30000.00万元，其中，建设投资为25700.00万元（土建工程为6929.00万元，设备及安装投资14490.00万元，土地费用1800.00万元，其他费用为302.52万元，预备费2178.49万元），铺底流动资金为4300.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为94909.09万元，年均利润总额11366.66万元，年均净利润8524.99万元，年上缴税金及附加为2571.03万元，年增值税为4830.26万元，年上缴所得税2841.66万元，年上缴税金总额10242.95万元；投资利润率为37.89%，投资利税率34.14%，税后财务内部收益率24.05%，税后投资回收期(含建设期)为5.52年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年产高中低档白酒系列产品1.2万吨。

本次建设项目占地面积90亩，总建筑面积52800.00 平方米；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	曲药房	1	2000	2000
	原料处理间	1	2500	2500
	发酵车间	1	6000	6000
	加工车间	1	8000	8000
	包装车间	1	2000	2000
	成品仓库	1	10000	10000
	动力车间	1	1000	1000
	总配电	1	300	300
	物流仓库	1	3000	3000
	锅炉车间	1	100	100
	瓶箱场	1	3000	3000
2、辅助生产系统	办公综合楼	6	1200	7200
	职工生活中心	5	1500	7500
	其他配套用房	1	200	200
合计			40800	52800
3、配套工程	道路及停车场	1	6000	6000
	绿化	1	12000	12000

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金30000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：2013年1月—2013年12月；第二期：2014年1月—2014年12月；第三期：2015年1月—2015年12月；建设工期共计36个月。

1.2项目承建单位介绍

三国酒业泸州酿酒厂是一家集白酒酿造、白酒系列产品包装生产、白酒品牌产品营销为一体的酒业公司，系泸州市品牌型“小巨人”企业。

一是资产规模。该酿酒厂现拥有3家生产厂，即泸州酿酒厂、泸州包装厂、广东佛山三水包装厂；下属分公司2个，即“四川省醉八仙酒业公司”、“四川省千年酒业有限公司”；对外合作企业2家，即“贵州茅乡人家酒业有限公司”、“贵州国坛酒业有限公司”。其资产规模超过10亿元，年销售总额超过15亿元人民币。

二是主导系列产品。该酿酒厂创设了5个主导品牌，即“醉八仙”系列白酒，荣获国家级驰名商标；“诸葛亮”系列白酒；“国坛”系列白酒；“千年”系列白酒，获省著名商标称号；“茅乡人家”系列白酒。以此同时，该酿酒厂还大力实施商标战略，具有“三顾茅庐”、“金装诸葛亮”、“丞相诸葛亮”、“卧龙诸葛亮”、“诸葛酿老窖”等其他白酒商标。

三是殊荣情况。该酿酒厂于2004年，通过了ISO9001质量体系认证；2010年，该厂酿酒窖池群被批准为“省级文物保护单位”；2009年，被泸州市政府授予“酒业发展贡献企业”荣誉称号；2011年，该厂酿造工艺被四川省政府授予“四川省非物质文化遗产”。

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；