张家口xx生物科技有限公司
怀安县xx现代农业科技生态观光园区建设项目
可行性研究报告
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.1.1生态农业发展前景广阔 7
2.1.2生态旅游市场需求日益旺盛 8
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1促进当地生态旅游产业快速发展的需要 9
2.2.2促进当地特色农业快速发展的需要 9
2.2.3增加怀安县当地就业带动产业链发展的需要 10
2.2.4带动怀安县当地经济快速发展的需要 10
2.3项目建设的可行性 10
2.3.1符合国家产业发展规划 10
2.3.2符合国家农业产业政策 11
2.3.3具备市场可行性 12
2.3.4具备管理可行性 12
2.4可行性分析结论 12
第三章 行业市场分析 13
3.1我国生态循环农业发展分析 13
3.2我国生态休闲农业市场分析 15
3.2.1生态休闲农业市场现状 15
3.2.2生态休闲农业市场前景 16
3.3我国生态旅游产业发展分析 16
3.4我国生态养殖业发展分析 19
3.5我国蔬菜产业发展前景分析 19
3.6无公害蔬菜市场需求前景分析 20
3.7马铃薯产业市场发展潜力分析 21
3.8市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域位置 24
4.2.2区域资源条件 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通通讯条件 25
4.2.5区域经济发展环境 25
第五章 总体建设方案 27
5.1总体规划思想 27
5.2建设总体思路 28
5.3园区总平面布置 28
5.4主要建设内容 29
5.5工程管线布置方案 30
5.5.1给排水 30
5.5.2供电 30
5.6道路设计 31
第六章 主要产品及技术方案 32
6.1主要产品方案 32
6.2产品标准 32
6.3项目技术依托 32
6.4项目技术路线 32
6.5主要产品技术流程图 36
6.6设备选型方案 41
第七章 节能方案 44
7.1节能设计依据 44
7.2 主要节能措施 44
第八章 环保方案 46
8.1环保依据及设计原则 46
8.1.1环境保护设计依据 46
8.1.2设计原则 46
8.2建设地点环境状况 46
8.3施工期污染物排放及环保措施 46
8.4运行期污染物排放及环保措施 47
第九章  劳动安全卫生 48
9.1劳动安全 48
9.1.1施工安全 48
9.1.2建筑安全 48
9.1.3防火 48
9.1.4电气安全 48
9.1.5防雷设施 49
9.2卫生防护 49
9.2.1生活给水 49
9.2.2排水 49
9.2.3噪声控制 49
第十章 消防方案 50
10.1设计依据 50
10.2设计原则 50
10.3火灾隐患分析 50
10.4防火等级 50
第十一章 劳动安全卫生 51
11.1编制依据 51
11.2概况 51
11.3劳动安全 51
11.3.1工程消防 51
11.3.2防火防爆设计 52
11.3.3电力 52
11.3.4防静电防雷措施 52
11.4劳动卫生 53
11.4.1防暑降温与冬季采暖 53
11.4.2卫生 53
第十二章 企业组织与劳动定员 54
12.1企业组织机构 54
12.2人员编制 55
12.3工作制度 55
第十三章 项目实施规划 56
13.1建设工期的规划 56
13.2 建设工期 56
13.3实施进度安排 56
第十四章 投资估算与资金筹措 58
14.1投资估算依据 58
14.2建设投资估算 58
14.3流动资金估算 59
14.4资金筹措 59
14.5项目投资总额 59
14.6资金使用和管理 62
第十五章 财务及经济评价 63
15.1总成本费用估算 63
15.1.1基本数据的确立 63
15.1.2产品成本 64
15.1.3平均产品利润与销售税金 65
15.2财务评价 66
15.2.1项目投资回收期 66
15.2.2项目投资利润率 66
15.2.3不确定性分析 66
15.3综合效益评价结论 70
第十六章 风险分析及规避 71
16.1项目风险因素 71
16.1.1不可抗力因素风险 71
16.1.2技术风险 71
16.1.3市场风险 71
16.1.4资金管理风险 72
16.2风险规避对策 72
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 72
16.2.2技术风险规避对策 72
16.2.3市场风险规避对策 72
16.2.4资金管理风险规避对策 73
第十七章 招标方案 74
17.1招标管理 74
17.2招标依据 74
17.3招标范围 74
17.4招标方式 75
17.5招标程序 75
17.6评标程序 76
17.7发放中标通知书 76
17.8招投标书面情况报告备案 76
17.9合同备案 76
第十八章 结论与建议 77
18.1结论 77
18.2建议 77
附 表 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 80
附表3 外购原材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 83
附表6 利润与利润分配表 84
附表7 固定资产折旧费用表 85
附表8 无形资产及递延资产摊销表 86
附表9 流动资金估算表 87
附表10 资产负债表 88
附表11 资本金现金流量表 89
附表12 财务计划现金流量表 90
附表13 项目投资现金量表 92
附表14借款偿还计划表 94

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

怀安县xx现代农业科技生态观光园区建设项目

1.1.2项目建设单位

张家口xx生物科技有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

河北省张家口市xxxxxx村

1.1.5项目负责人

xxx

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为5088.95万元，其中，建设投资为4769.53万元（土建工程为3225.87万元，设备及安装投资806.40万元，土地费用281.60万元，其他费用为147.81万元，预备费307.86万元），铺底流动资金为169.61万元。
项目建成后可实现年均销售收入为5165.18万元，年均利润总额995.90万元，年均净利润846.51万元，年上缴税金及附加为30.27万元，年增值税为302.66万元；投资利润率为19.57%，投资利税率26.11%，税后财务内部收益率21.21%，税后投资回收期(含建设期)为5.06年。

1.1.7项目建设规模

怀安县鑫铂现代农业科技生态观光园区占地352.72 亩，以生态农业为主线，发展生态种植、生态养殖、生态旅游三大产业，进行科技示范、科普教育、绿色生产、生活服务、生态观光五大功能服务，重点建设高新农业示范区、设施园艺区、生态观光区和管理服务区共四个功能区。项目建成后主要产品及收入来源为：
项目产品及收入方案表

序号	产品名称	年销量	单位	销售价格	单位
1	蔬菜种苗产品	360.00	万株/年	1.50	元/株
2	高档果蔬及花卉产品	4.50	万株/年	10.00	元/株
3	绿色蔬菜、食用菌、果品产品	210.00	万公斤/年	15.00	元/公斤
4	珍禽养殖产品	6.00	万公斤/年	50.00	元/公斤
5	有机脱毒马铃薯产品	12.00	万公斤/年	5.00	元/公斤
6	生态观光游客接待（含餐饮娱乐）	10.00	万人次/年	300.00	元/人次

本次建设项目总建筑面积205078.77㎡，主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表

工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
日光温室大棚	1	80500.00	80500.00
联动温室大棚	1	6667.00	6667.00
大棚马铃薯种植区	1	26700.00	26700.00
农事体验区	1	2000.01	2000.01
珍禽养殖区	1	8666.71	8666.71
果树采摘区	1	18545.00	18545.00
精品蔬菜采摘区	1	21000.00	21000.00
游泳垂钓馆	1	3333.35	3333.35
高新农业展示区	1	3333.35	3333.35
休闲餐饮娱乐区	1	3333.35	3333.35
招商中心	1	7000.00	7000.00
停车场	1	5000.00	5000.00
卫生间	1	1000.00	1000.00
道路	1	6000.00	6000.00
绿化	1	12000.00	12000.00
合计		205078.77	205078.77

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金5088.95万元，其中项目企业自筹资金2588.95万元，申请银行贷款2500.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：2012年6月—2013年5月；第二期：2013年6月—2014年5月；第三期：2014年6月—2015年5月；建设工期共计36个月。

1.2项目承建单位介绍

项目建设单位张家口鑫铂生物科技有限公司成立于2012年4月26日，注册资本为 500 万元，由两大股东组成，公司经营地址位于张家口市怀安县第六屯乡二堡子村。公司的发展战略为：“走知识、技术、资本密集型整合，以创新支撑、高端精品、循环低碳、产业融合、增值致富，发展现代可持续农业为主营业务”。公司法人代表、董事长李柏青，曾在多个企业从事过多年领导工作，积累了丰富的管理经验和实践经验，具有一定的开拓精神、勇于进取、成绩显著、业绩突出，完全具备承担法人的能力。

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2. 《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》；
3. 《中华人民共和国城乡规划法》；
4. 国家关于农业经济发展一号文件；
5. 《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7. 《工业可行性研究编制手册》；
8. 《现代财务会计》；
9. 《工业投资项目评价与决策》；
10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则 

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	总占地面积	亩	352
2	总建筑面积	㎡	205078.77
3	道路	㎡	6000.00
4	绿化面积	㎡	12000.00
5	总投资资金	万元	5088.95
	其中：    建筑工程	万元	3225.87
	设备及安装费用	万元	806.40
	土地费用	万元	281.60
二	主要数据
1	年均销售收入	万元	5165.18
2	年平均利润总额	万元	995.90
3	年均净利润	万元	846.51
4	年销售税金及附加	万元	30.27
5	年均增值税	万元	302.66
6	年均所得税	万元	149.38
7	项目定员	人	115
8	建设期	月	36
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	19.57%
2	项目投资利税率	%	26.11%
3	税后财务内部收益率	%	21.21%
4	税前财务内部收益率	%	24.15%
5	税后财务静现值(ic=10%)	万元	2,895.01
6	税前财务静现值(ic=10%)	万元	3,740.29
7	投资回收期(税后)	年	5.06
8	投资回收期(税前)	年	4.64
9	盈亏平衡点	%	49.88%

1.7综合评价

本项目将建设成为集有机果蔬种植、生态养殖、观赏、娱乐、餐饮、休闲、会议、消费、度假等为一体的生态观光园区。以采摘、特种养殖、生活养生等文化特色为推广点，将该园打造成为人们休闲娱乐的最佳场所，满足人们对生态旅游的休闲娱乐需求。项目的运营将极大带动当地旅游经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为怀安县乃至张家口市新的亮点，为怀安县经济发展增创新的优势。项目建设将为怀安县休闲旅游业的发展注入新的活力，进而推动怀安县经济的快速发展。
本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。因此，本项目的建设不仅会给项目投资方带来较好的经济效益，还具有较好的社会效益。所以，本项目可行。

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.1.1生态农业发展前景广阔

生态农业是指在保护、改善农业生态环境的前提下，遵循生态学、生态经济学规律，运用系统工程方法和现代科学技术，集约化经营的农业发展模式。生态农业是一个农业生态经济复合系统，将农业生态系统同农业经济系统综合统一起来，以取得最大的生态经济整体效益。它也是农、林、牧、副、渔各业综合起来的大农业，又是农业生产、加工、销售综合起来，适应市场经济发展的现代农业。

生态农业的生产以资源的永续利用和生态环境保护为重要前提，根据生物与环境相协调适应、物种优化组合、能量物质高效率运转、输入输出平衡等原理，运用系统工程方法，依靠现代科学技术和社会经济信息的输入组织生产。通过食物链网络化、农业废弃物资源化，充分发挥资源潜力和物种多样性优势，建立良性物质循环体系，促进农业持续稳定地发展，实现经济、社会、生态效益的统一。因此，生态农业是一种知识密集型的现代农业体系，是农业发展的新型模式。
生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光休闲度假的生活性功能。 随着收入闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业—观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。
生态观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是生态农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。 

2.1.2生态旅游市场需求日益旺盛

随着人们生活水平与生活品味的不断提高，人们对环境的要求也日益提高，厌倦了城市的繁华与喧嚣，人们渴望能够重返自然，绿色生态观光园的出现正迎合了人们返朴归真的心理。人们不出市区就可以享受到自然的野趣风光。其二，城市现有的休闲娱乐场所多是追求一种金碧辉煌的豪华，多年以来的一贯风格已使人们形成了视觉疲劳，绿色生态观光园的出现带动了一股清新的风，具有极大的市场需求空间。几年来，在国内各城市兴建的绿色生态餐厅在投入使用后都获得了巨大的成功，取得了良好的社会效益和经济效益，旅游服务业是个很大的市场，争取到市场，会给商家带来丰厚的回报。有特色，符合趋势的生态旅游观光园独具魅力，对吸引顾客起着很关键的作用。

2.2项目建设必要性分析

2.2.1促进当地生态旅游产业快速发展的需要