承德激情谷旅游开发有限公司

承德市大型室外游乐场建设

项

目

建

议

书

二零一五年二月

目 录

第一章 项目建设目的和意义 1

1.1项目名称和主办单位 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设选址 1

1.1.3项目主办单位 1

1.2主办单位概况 1

1.3项目提出背景 1

1.4项目申报理由 2

1.5项目发展目标 3

1.6项目二期发展规划 3

1.7编制依据 4

1.8主要经济技术指标 5

第二章 项目建设必要性分析 6

2.1项目建设必要性分析 6

2.1.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 6

2.1.2适应旅游新形势的发展 7

2.1.3满足旅游产业快速发展的需要 7

2.1.4完善当地游乐设施促进当地旅游业发展 8

2.1.5推动项目公司长足发展的需要 8

2.1.6增加当地就业促进相关产业链发展的需要 9

2.1.7带动当地经济快速发展的需要 9

2.2项目建设可行性分析 9

2.2.1政策可行性 9

2.2.2市场可行性 11

2.2.3管理可行性 11

2.3分析结论 11

第三章 市场初步预测分析 13

3.1我国旅游业发展现状分析 13

3.2我国旅游业发展趋势分析 14

3.3我国旅游业发展前景分析 15

3.4我国旅游业发展优势分析 16

3.5承德市旅游产业发展现状分析 18

3.6承德市旅游业发展前景分析 18

3.7市场分析结论 19

第四章 建设条件与初步方案 20

4.1地理位置选择 20

4.2用地条件 20

4.3 基础设施条件 20

4.3.1 给水工程 20

4.3.2 排水工程 20

4.3.3 电力工程 20

4.3.4 电讯工程 20

4.4选址自然概况 21

4.4.1区位概况 21

4.4.2区域地形地貌条件 21

4.4.3区域气候条件 22

4.4.4资源条件 22

4.4.5区位交通条件 23

4.4.6区域旅游发展条件 24

4.4.7区域经济发展条件 25

4.5项目选址优势总结 25

第五章 总体建设方案 26

5.1规划思想 26

5.2规划原则 26

5.3建设目标 27

5.4项目规划方案 27

5.4.1功能分区 27

5.4.2功能区简介 27

5.5主要建设内容及工程量 30

第六章 节能方案 32

6.1节能设计依据 32

6.2 主要节能措施 32

第七章 环保方案 34

7.1环保依据及设计原则 34

7.1.1环境保护设计依据 34

7.1.2设计原则 34

7.2建设地点环境状况 34

7.3施工期污染物排放及环保措施 34

7.4运行期污染物排放及环保措施 35

第八章  劳动安全卫生 36

8.1劳动安全 36

8.1.1施工安全 36

8.1.2建筑安全 36

8.1.3防火 36

8.1.4电气安全 36

8.1.5防雷设施 37

8.2卫生防护 37

8.2.1生活给水 37

8.2.2排水 37

8.2.3噪声控制 37

第九章 消防方案 38

9.1设计依据 38

9.2设计原则 38

9.3火灾隐患分析 38

9.4防火等级 38

9.5消防设施 39

第十章 企业组织机构与劳动定员 40

10.1组织机构 40

10.2劳动定员 40

10.3福利待遇 41

第十一章 项目实施规划 42

11.1建设工期的规划 42

11.2 建设工期 42

11.3实施进度安排 42

第十二章 投资估算与资金筹措 43

12.1投资估算依据 43

12.2建设投资估算 43

12.3流动资金估算 44

12.4资金筹措 44

12.5项目投资总额 44

12.6资金使用和管理 47

第十三章 财务评价 48

13.1总成本费用估算 48

13.1.1基本数据的确立 48

13.1.2产品成本 49

13.1.3平均产品利润与销售税金 50

13.2财务评价 50

13.2.1项目投资回收期 50

13.2.2项目投资利润率 51

13.2.3不确定性分析 51

13.3综合效益评价结论 54

第十四章 结论与建议 56

14.1结论 56

14.2建议 56

附 表 57

附表1 销售收入预测表 57

附表2 总成本费用估算表 58

附表3 外购原材料表 59

附表4 外购燃料及动力费表 60

附表5 工资及福利表 61

附表6 利润与利润分配表 62

附表7 固定资产折旧费用表 63

附表8 无形资产及递延资产摊销表 64

附表9 流动资金估算表 65

附表10 资产负债表 66

附表11 资本金现金流量表 67

附表12 财务计划现金流量表 69

附表13 项目投资现金量表 71

附表14 借款偿还计划表 73

第一章 项目建设目的和意义

1.1项目名称和主办单位

1.1.1项目名称

承德市大型室外游乐场建设项目

1.1.2项目建设选址

项目承德市大型室外游乐场建设选址在河北省承德市开发区冯营子镇秋窩村。

1.1.3项目主办单位

承德激情谷旅游开发有限公司

1.2主办单位概况

1.3项目提出背景

目前旅游业已是世界第一大支柱产业。我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。各级政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。

改革开放30多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。

随着经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重，游乐园项目如今在以前所未有的高速度在发展，不仅境外游客持续增加，国内游客的增长也非常迅速，其旅游消费在整个旅游收入中占的比例越来越大。

1.4项目申报理由

随着我国社会经济的发展和人民生活水平的提高，旅游业作为新兴的朝阳产业正引起全社会的广泛关注。国务院《关于加快旅游业发展的意见》中提出，到2015年，我国旅游市场规模进一步扩大，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%，旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，并力争到2020年基本达到世界旅游强国水平。世界旅游组织也预测，中国在2020年或2018年将成为世界上最大的旅游目的地国家。

综合分析承德市及周边区域进行了调查研究、实地考察，我们认为承德市旅游业在吃、住、行、游、购、娱、六要素中已经做得很好，景区景点建设独具特色，知名度不断提升。但是旅游要素还不完全配套，六要素中吃、住、行、游、购五个方面能满足旅客的需求，娱乐方面尚存差距，无其他高档次的娱乐项目，娱乐项目狭窄，娱乐人群单一，游客来后留不长、呆不久，休闲度假的旅游产品较少，档次不高，较為传统单一的观光型、假日型，旅游方式已不能满足来承德市游客的需求。

承德素有“紫塞明珠”之美誉，是国务院首批确认的“全国历史文化名城”，双桥区作为市中心区，辖区内拥有中国最大的皇家园林及皇家寺庙群 “避暑山庄”及宏伟的“外八庙”古建筑群，每年吸引近千万的游客到此观光。随着承德市国民经济持续发展，综合实力的显著增强，城市建设步伐不断加快，项目拟在河北省承德市开发区冯营子镇秋窩村建设大型室外游乐场，市场潜力巨大，具有非常广阔的发展前景。

本项目的建设将带动项目周边的乡村旅游住宿、餐饮、购物及配套服务，拉动农副产品、土特产品销售等，促进乡村旅游及社区经济社会的发展，促进景区周边农民就业和收入增加，形成旅游景区和社区经济的良性互动发展，为秋窩村及冯营子镇的经济发展做出巨大贡献。

本项目即是在河北省休闲娱乐市场需求旺盛、承德市旅游产业迫切需要建设大型的室外游乐园的基础上提出的，项目精心挑选世界范围内最受热捧的游乐项目，一站式尊享全球最大的顶级游乐体验，并配备先进的休闲设施，形成最富有激情、最充满动感的游乐场。项目建成后将发展成为承德市旅游市场新的休闲游乐目的地，为当地休闲旅游产业的发展建设再添一道亮丽的风景线。因此，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

1.5项目发展目标

项目以承德市旅游优势资源为依托，将本次承德市大型室外游乐场建设成为承德市一流的游乐场所，项目将发展成为承德市新的旅游目的地，著名的休闲娱乐中心，为当地休闲旅游产业的发展建设再添一道亮丽的风景线，为促进河北省休闲娱乐以及旅游产业的进一步发展做出必要贡献。

1.6项目二期发展规划

项目公司拟实施的游乐场二期配套工程项目建设：拟投资20亿元建设‘候鸟式’休闲养老居住区。

这种“候鸟式”养老模式一经推出，颇受老人欢迎。不少养老机构都在探索“候鸟式”养老模式，养老院全国联网甚至“跨国互动”，或成未来趋势。冬天到温暖舒适的南方养老，夏天去清凉宜人的北方避暑，吃住在异地养老院，消费比单纯旅游或者异地购房划算许多。

随着生活水平的提高,一些富裕起来的退休人群,尝鲜做起了“候鸟一族”。酷暑前,“候鸟一族”飞去哈尔滨、大连、青岛等北方城市,冬天则去海南、广州等南方城市“取暖过冬”。

“候鸟走廊工程”只是创新的开始。以养老服务为主,集老年人科学养生、医疗保健、康复健身、文化娱乐、学习培训等于一体的综合养老基地,是最终理念。项目公司准备通过自建、自营、业主托管及合作加盟等模式，联合起南方发达城市，把这个项目在承德市开发区秋窩村发展成以生态旅居、候鸟式养老为主的国内知名会员制品牌。

1.7编制依据