餐厨垃圾综合处理项目

可行性研究报告

二零一四年十一月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 4

1.7综合评价 5

第二章 项目背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目必要性分析 9

2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 9

2.2.2促进经济发展模式转变的迫切要求 10

2.2.3适应生物柴油产业快速发展的需要 10

2.2.4有利于解决我国的能源危机的需要 11

2.2.5有利于缓解我国环境危机的需要 12

2.2.6顺应我国新型肥料产业快速发展的需要 12

2.2.7增加劳动就业，促进社会和谐发展的需要 13

2.3项目建设可行性分析 13

2.3.1政策可行性 13

2.3.2市场可行性 15

2.3.3技术可行性 16

2.3.4管理可行性 17

2.4可行性分析结论 17

第三章 行业市场分析 18

3.1餐厨垃圾处理发展现状分析 18

3.1.1餐厨垃圾的特点 18

3.1.2餐厨垃圾造成的污染 19

3.1.3餐厨垃圾独立处理的必要性 19

3.2生物柴油产业发展分析 20

3.2.1生物柴油概述 20

3.2.2国内生物柴油市场需求分析 22

3.2.3生物柴油未来市场预测 23

3.3生物有机肥料功效特点分析 23

3.4生物有机肥料市场发展前景分析 25

3.5市场分析结论 27

第四章 项目建设条件 28

4.1地理位置选择 28

4.2区域投资环境 28

4.2.1区域位置 28

4.2.2区域地形地貌条件 29

4.2.3区域地理气候条件 29

4.2.4区域自然资源条件 29

4.2.5区域交通区位条件 30

4.2.6区域经济发展条件 30

第五章 总体建设方案 32

5.1总图布置原则 32

5.2土建方案 32

5.2.1总体规划方案 32

5.2.2土建工程方案 33

5.3主要建设内容 34

5.4工程管线布置方案 35

5.4.1给排水 35

5.4.2供电 36

5.5道路设计 38

5.6总图运输方案 39

5.7土地利用情况 39

5.7.1项目用地规划选址 39

5.7.2用地规模及用地类型 39

第六章 产品及技术方案 41

6.1主要产品及生产规模 41

6.2产品质量标准 41

6.3产品生产规模确定 41

6.4工艺技术方案 42

6.4.1工艺特点 42

6.4.1工艺流程 43

第七章 原料供应及设备选型 45

7.1主要原材料供应 45

7.2主要设备选型 45

第八章 节约能源方案 47

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47

8.2.1能源消耗种类 47

8.2.2能源消耗数量分析 47

8.3项目所在地能源供应状况分析 48

8.4主要能耗指标及分析 48

8.4.1项目能耗分析 48

8.4.2国家能耗指标 49

8.5节能措施和节能效果分析 49

8.5.1工业节能 49

8.5.2节水措施 50

8.5.3建筑节能 51

8.5.4企业节能管理 51

8.6结论 52

第九章 环境保护与消防措施 53

9.1设计依据及原则 53

9.1.1环境保护设计依据 53

9.1.2设计原则 53

9.2建设地环境条件 54

9.3 项目建设和生产对环境的影响 54

9.3.1 项目建设对环境的影响 54

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 55

9.4 环境保护措施方案 55

9.4.1 项目建设期环保措施 55

9.4.2 项目运营期环保措施 56

9.4.3 环境管理与监测机构 57

9.5绿化方案 58

9.6消防措施 58

9.6.1设计依据 58

9.6.2防范措施 58

9.6.3消防管理 60

9.6.4消防措施的预期效果 60

第十章 劳动安全卫生 61

10.1 编制依据 61

10.2概况 61

10.3 劳动安全 62

10.3.1工程消防 62

10.3.2防火防爆设计 62

10.3.3电力 62

10.3.4防静电防雷措施 63

10.4劳动卫生 63

10.4.1防暑降温 63

10.4.2卫生 63

10.4.3照明 64

10.4.4安全教育及防护 64

第十一章 企业组织机构与劳动定员 65

11.1组织机构 65

11.2劳动定员 65

11.3福利待遇 65

第十二章 项目实施规划 67

12.1建设工期的规划 67

12.2 建设工期 67

12.3实施进度安排 67

第十三章 投资估算与资金筹措 69

13.1投资估算依据 69

13.2建设投资估算 69

13.3流动资金估算 70

13.4资金筹措 70

13.5项目投资总额 70

13.6资金使用和管理 73

第十四章 财务及经济评价 74

14.1总成本费用估算 74

14.1.1基本数据的确立 74

14.1.2产品成本 75

14.1.3平均产品利润与销售税金 76

14.2财务评价 76

14.2.1项目投资回收期 76

14.2.2项目投资利润率 77

14.2.3不确定性分析 77

14.3综合效益评价结论 80

第十五章 风险分析及规避 82

15.1项目风险因素 82

15.1.1不可抗力因素风险 82

15.1.2技术风险 82

15.1.3市场风险 82

15.1.4资金管理风险 83

15.2风险规避对策 83

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 83

15.2.2技术风险规避对策 83

15.2.3市场风险规避对策 83

15.2.4资金管理风险规避对策 84

第十六章 招标方案 85

16.1招标管理 85

16.2招标依据 85

16.3招标范围 85

16.4招标方式 86

16.5招标程序 86

16.6评标程序 87

16.7发放中标通知书 87

16.8招投标书面情况报告备案 87

16.9合同备案 87

第十七章 结论与建议 88

17.1结论 88

17.2建议 88

附 表 89

附表1 销售收入预测表 89

附表2 总成本表 90

附表3 外购原材料表 91

附表4 外购燃料及动力费表 92

附表5 工资及福利表 93

附表6 利润与利润分配表 94

附表7 固定资产折旧费用表 95

附表8 无形资产及递延资产摊销表 96

附表9 流动资金估算表 97

附表10 资产负债表 98

附表11 资本金现金流量表 99

附表12 财务计划现金流量表 100

附表13 项目投资现金量表 102

附表14借款偿还计划表 104

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

餐厨垃圾综合处理项目

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址选定在湖北省黄石市阳新县富池工业园。

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为9916.17万元（土建工程为2981.00万元，设备及安装投资5832.75万元，土地费用360.00万元，其他费用为271.79万元，预备费470.63万元），建设期利息为283.83万元，铺底流动资金为1800.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为18522.64万元，年均利润总额4598.27万元，年均净利润4598.27万元；投资利润率为38.32%，税后财务内部收益率26.90%，税后投资回收期(含建设期)为3.61年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：项目年处理餐厨垃圾、地沟油等废弃物综合处理量为16.50万吨；达产年年产生物柴油33000吨、年产生物有机肥产品20000吨。

项目达产年主要产品生产情况表

序号	主要产品名称	年产量（万吨/年）	销售价格（元/吨）
1	生物柴油产品	3.30	6,300.00
2	生物有机肥产品	2.00	800.00
	合计	5.30

本次建设项目总占地面积60亩，总建筑面积29900.00平米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

主要工程	分项工程名称	层数	占地面积	建设面积
主要建筑工程	垃圾处理车间	1	3000.00	3000.00
	生物柴油车间	1	4000.00	4000.00
	有机肥车间	1	1500.00	1500.00
	垃圾堆场	1	12000.00	12000.00
	仓储库房	1	5000.00	5000.00
	办公综合楼	3	600.00	1800.00
	倒班宿舍楼	3	800.00	2400.00
	配电房及其他设施	1	200.00	200.00
	合计		27100.00	29900.00
行政办公等设施占地面积			1600.00
公共工程	道路及停车场	1	4000.00	4000.00
	绿化工程	1	4500.00	4500.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币12000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金8000.00万元，申请银行贷款4000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设期为2014年11月至2016年4月，建设工期共计18个月。

1.2项目承建单位介绍