废旧塑料、废旧轮胎炼油项目

可行性研究报告

二零一二年十月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目承建单位介绍 2

1.3编制依据 2

1.4编制原则 3

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 4

1.7综合评价 5

第二章 项目背景及必要性可行性分析 6

2.1项目提出背景 6

2.1.1废旧塑料回收再利用产业前景可观 6

2.1.2高油价时代催生废塑料炼油项目快速发展 6

2.1.3本次建设项目的提出 7

2.2项目建设必要性分析 8

2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 8

2.2.2推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要 9

2.2.3促进资源高效合理利用的迫切需要 9

2.2.4促进经济发展模式转变的迫切要求 10

2.2.5提升废旧塑料回收再利用价值的迫切需要 10

2.2.6促进伊宁市可再生产业健康发展的必然要求 11

2.2.7满足当前燃料油市场需求的需要 11

2.3项目建设可行性分析 11

2.3.1政策可行性 11

2.3.2市场可行性 14

2.3.3技术可行性 14

2.3.4管理可行性 15

2.4可行性分析结论 15

第三章 行业市场分析 16

3.1我国废旧塑料回收再利用产业现状分析 16

3.1.1废旧塑料回收利用行业现状 16

3.1.2废旧塑料回收利用行业面临发展机遇 17

3.1.3废旧塑料制品增值领域分析 17

3.2石油供需矛盾及价格分析 18

3.3中国柴油市场分析 21

3.4市场小结 24

第四章 项目建设条件 25

4.1地理位置选择 25

4.2区域投资环境 25

4.2.1区域位置 25

4.2.2区域自然资源条件 26

4.2.3区域气候条件 27

4.2.4区域交通条件 27

4.2.5区域经济发展条件 28

第五章 总体建设方案 29

5.1土建方案 29

5.1.1方案指导原则 29

5.1.2土建方案的选择 29

5.2工程管线布置方案 30

5.2.1给排水 30

5.2.2供电 31

5.3主要建设内容 31

5.4道路设计 32

5.5总图运输方案 32

5.6土地利用情况 32

5.6.1项目用地规划选址 32

5.6.2用地规模及用地类型 32

第六章 产品方案 34

6.1主要产品及生产规模 34

6.2产品质量标准 34

6.3产品技术指标 34

6.4产品生产规模确定 34

6.5技术方案及工艺流程 35

第七章 原料供应及设备选型 40

7.1主要原材料供应 40

7.2主要设备选型 40

第八章 节约能源方案 41

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41

8.2.1能源消耗种类 41

8.2.2能源消耗数量分析 42

8.3项目所在地能源供应状况分析 42

8.4主要能耗指标及分析 42

8.4.1项目能耗分析 42

8.4.2国家能耗指标 43

8.5节能措施和节能效果分析 43

8.5.1工业节能 43

8.5.2节水措施 44

8.5.3建筑节能 45

8.5.4企业节能管理 46

8.6结论 46

第九章 环境保护与消防措施 47

9.1设计依据及原则 47

9.1.1环境保护设计依据 47

9.1.2设计原则 47

9.2建设地环境条件 48

9.3 项目建设和生产对环境的影响 48

9.3.1 项目建设对环境的影响 48

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 49

9.4 环境保护措施方案 49

9.4.1 项目建设期环保措施 49

9.4.2 项目运营期环保措施 50

9.4.3 环境管理与监测机构 51

9.5绿化方案 52

9.6消防措施 52

9.6.1设计依据 52

9.6.2防范措施 52

9.6.3消防管理 54

9.6.4消防措施的预期效果 54

第十章 劳动安全卫生 55

10.1 编制依据 55

10.2概况 55

10.3 劳动安全 56

10.3.1工程消防 56

10.3.2防火防爆设计 56

10.3.3电力 56

10.3.4防静电防雷措施 57

10.4劳动卫生 57

10.4.1防暑降温 57

10.4.2卫生 57

10.4.3照明 58

10.4.4安全教育及防护 58

第十一章 企业组织机构与劳动定员 59

11.1组织机构 59

11.2劳动定员 59

11.3福利待遇 59

第十二章 项目实施规划 61

12.1建设工期的规划 61

12.2 建设工期 61

12.3实施进度安排 61

第十三章 投资估算与资金筹措 62

13.1投资估算依据 62

13.2建设投资估算 62

13.3流动资金估算 63

13.4资金筹措 63

13.5项目投资总额 63

13.6资金使用和管理 66

第十四章 财务及经济评价 67

14.1总成本费用估算 67

14.1.1基本数据的确立 67

14.1.2产品成本 68

14.1.3平均产品利润与销售税金 69

14.2财务评价 69

14.2.1项目投资回收期 69

14.2.2项目投资利润率 70

14.2.3不确定性分析 70

14.3综合效益评价结论 73

第十五章 风险分析及规避 75

15.1项目风险因素 75

15.1.1不可抗力因素风险 75

15.1.2技术风险 75

15.1.3市场风险 75

15.1.4资金管理风险 76

15.2风险规避对策 76

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 76

15.2.2技术风险规避对策 76

15.2.3市场风险规避对策 76

15.2.4资金管理风险规避对策 77

第十六章 招标方案 78

16.1招标管理 78

16.2招标依据 78

16.3招标范围 78

16.4招标方式 79

16.5招标程序 80

16.6评标程序 80

16.7发放中标通知书 80

16.8招投标书面情况报告备案 80

16.9合同备案 80

第十七章 结论与建议 82

17.1结论 82

17.2建议 82

附 表 83

附表1 销售收入预测表 83

附表2 总成本表 84

附表3 外购原材料表 85

附表4 外购燃料及动力费表 86

附表5 工资及福利表 87

附表6 利润与利润分配表 88

附表7 固定资产折旧费用表 89

附表8 无形资产及递延资产摊销表 90

附表9 流动资金估算表 91

附表10 资产负债表 92

附表11 资本金现金流量表 93

附表12 财务计划现金流量表 94

附表13 项目投资现金量表 96

附表14资金来源与运用表 98

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

废旧塑料、废旧轮胎炼油项目

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

扩建项目

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为707.18万元，其中，建设投资为581.87万元（土建工程为129.00万元，设备及安装投资367.71万元，其他费用为52.22万元，预备费32.94万元），铺底流动资金为125.31万元。

项目建成后可实现年均销售收入为1489.09万元，年均利润总额217.69万元，年均净利润163.27万元，年上缴税金及附加为10.58万元，年增值税为105.81万元；投资利润率为30.78%，投资利税率47.24%，税后财务内部收益率33.34%，税后投资回收期(含建设期)为4.66年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年可处理废旧塑料、废旧轮胎13000吨，年可产出燃料油产品4000吨。

本次扩建项目占地面积1900㎡，总建筑面积1900.00㎡；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程名称	层数	占地面积（㎡）	建设面积（㎡）
生产车间1	1	1000.00	1000.00
生产车间2	1	500.00	500.00
其他辅助用房	1	400.00	400.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币707.18万元，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2012年11月至2013年9月，建设工期共计11个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《“十二五”资源综合利用指导意见》

3. 《大宗固体废物综合利用实施方案》

4. 《“十二五”科学和技术发展规划》；

5. 国家发展改革委办公厅关于开展资源综合利用“双百工程”建设的通知；

6. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

7. 《国家产业结构调整指导目录》2011年本；

8. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

9. 《工业可行性研究编制手册》；

10. 《现代财务会计》；

11. 《工业投资项目评价与决策》；

12. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

13. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则 

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	总占地面积	㎡	1900.00
2	总建筑面积	㎡	1900.00
3	总投资资金	万元	707.18
3.1	其中：建筑工程	万元	129.00
3.2	设备及安装费用	万元	367.71
3.3	其他费用		52.22
3.4	预备费用		32.94
3.5	铺底流动资金		125.31
二	主要数据
1	年均销售收入	万元	1489.09
2	年平均利润总额	万元	217.69
3	年均净利润	万元	163.27
4	年销售税金及附加	万元	10.58
5	年均增值税	万元	105.81
6	年均所得税	万元	54.42
7	项目定员	人	64.00
8	建设期	月	11.00
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	30.78%
2	项目投资利税率	%	47.24%
3	税后财务内部收益率	%	33.34%
4	税前财务内部收益率	%	39.01%
5	税后财务静现值(ic=10%)	万元	1467.03
6	税前财务静现值(ic=10%)	万元	1848.87
7	投资回收期(税后)	年	4.66
8	投资回收期(税前)	年	3.73
9	盈亏平衡点	%	45.58%

1.7综合评价

本项目重点研究“废旧塑料、废旧轮胎炼油项目”的设计与建设，项目建成后将采用先进生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，利用废塑料(轮胎)提炼燃料油以满足当前市场需求，推动我国废旧资源利用以及废旧塑料加工业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。

项目的实施符合中国产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。