湖北大华矿业有限公司

年产3000万件汽车刹车盘生产基地建设项目

可行性研究报告

二零一三年八月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 3

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位简介 3

1.3编制依据 4

1.4编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性可行性分析 8

2.1项目提出背景 8

2.2本次项目发起缘由 8

2.3项目建设必要性分析 9

2.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措 9

2.3.2满足我国汽车产业快速发展的需要 9

2.3.3 符合现行产业政策及清洁生产要求 10

2.3.4有利于项目企业做大做强的需要 10

2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11

2.4项目可行性分析 11

2.4.1政策可行性 11

2.4.2市场可行性 12

2.4.3技术可行性 13

2.4.4管理可行性 13

2.4.5原材料资源可行性 14

2.5分析结论 14

第三章 行业市场分析 15

3.1我国汽车工业发展分析 15

3.2我国汽车零部件工业发展分析 18

3.3我国汽车零部件产业发展状况分析 19

3.4我国汽车刹车盘产业发展分析 21

3.5我国汽车刹车盘行业市场分析 22

3.6市场分析结论 22

第四章 项目建设条件 24

4.1厂址位置选择 24

4.2区域投资环境 25

4.2.1区域地理位置 25

4.2.2区域概况 25

4.2.3区域气候条件 26

4.2.4区域交通运输条件 26

4.2.5区域资源概况 26

4.2.6区域经济发展 27

4.3鄂东滨江新区概况 28

第五章 总体建设方案 29

5.1总图布置原则 29

5.2土建方案 29

5.2.1总体规划方案 29

5.2.2土建工程方案 30

5.3主要建设内容 31

5.4工程管线布置方案 32

5.4.1给排水 32

5.4.2供电 33

5.5道路设计 35

5.6总图运输方案 36

5.7土地利用情况 36

5.7.1项目用地规划选址 36

5.7.2用地规模及用地类型 36

第六章 产品方案 37

6.1主要产品 37

6.2产品标准 37

6.3产品价格制定原则 37

6.4产品生产规模确定 37

6.5产品工艺流程 38

6.5.1产品工艺方案选择 38

6.5.2产品工艺流程 38

第七章 原料供应及设备选型 39

7.1主要原材料供应 39

7.2主要设备选型 39

7.2.1设备选型原则 39

7.2.2主要设备明细 40

第八章 节约能源方案 42

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43

8.2.1能源消耗种类 43

8.2.2能源消耗数量分析 43

8.3项目所在地能源供应状况分析 43

8.4主要能耗指标及分析 44

8.4.1项目能耗分析 44

8.4.2国家能耗指标 44

8.5节能措施和节能效果分析 45

8.5.1工业节能 45

8.5.2节水措施 45

8.5.3建筑节能 46

8.5.4企业节能管理 47

8.6结论 48

第九章 环境保护与消防措施 49

9.1设计依据及原则 49

9.1.1环境保护设计依据 49

9.1.2设计原则 49

9.2建设地环境条件 49

9.3 项目建设和生产对环境的影响 50

9.3.1 项目建设对环境的影响 50

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51

9.4 环境保护措施方案 52

9.4.1 项目建设期环保措施 52

9.4.2 项目运营期环保措施 54

9.4.3 环境管理与监测机构 56

9.5绿化方案 56

9.6消防措施 57

9.6.1设计依据 57

9.6.2防范措施 57

9.6.3消防管理 58

9.6.4消防措施的预期效果 59

第十章 劳动安全卫生 60

10.1 编制依据 60

10.2概况 60

10.3 劳动安全 60

10.3.1危害因素识别 60

10.3.2工程消防 61

10.3.3车间防火防爆 62

10.3.4电力 62

10.3.5防静电防雷措施 63

10.3.6抗震设防措施 63

10.4劳动卫生 64

10.4.1工业卫生设施 64

10.4.2防暑降温 64

10.4.3个人卫生 64

10.4.4照明 64

10.4.5噪声 64

10.4.6个人防护 65

10.4.7安全教育 65

第十一章 企业组织机构与劳动定员 66

11.1组织机构 66

11.2劳动定员 66

11.3培训计划 67

11.4激励和约束机制 67

11.5福利待遇 68

第十二章 项目实施规划 69

12.1建设工期的规划 69

12.2 建设工期 69

12.3实施进度安排 69

第十三章 投资估算与资金筹措 71

13.1投资估算依据 71

13.2建设投资估算 71

13.3流动资金估算 72

13.4资金筹措 72

13.5项目投资总额 72

13.6资金使用和管理 75

第十四章 财务及经济评价 76

14.1总成本费用估算 76

14.1.1基本数据的确立 76

14.1.2产品成本 77

14.1.3平均产品利润与销售税金 78

14.2财务评价 78

14.2.1项目投资回收期 78

14.2.2项目投资利润率 79

14.2.3不确定性分析 79

14.3经济效益评价结论 82

14.4国民经济评价 83

第十五章 风险分析及规避 84

15.1项目风险因素 84

15.1.1不可抗力因素风险 84

15.1.2技术风险 84

15.1.3市场风险 84

15.1.4资金管理风险 85

15.2风险规避对策 85

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 85

15.2.2技术风险规避对策 85

15.2.3市场风险规避对策 85

15.2.4资金管理风险规避对策 86

第十六章 招标方案 87

16.1招标管理 87

16.2招标依据 87

16.3招标范围 87

16.4招标方式 88

16.5招标程序 88

16.6评标程序 89

16.7发放中标通知书 89

16.8招投标书面情况报告备案 89

16.9合同备案 89

第十七章 结论与建议 90

17.1结论 90

17.2建议 90

附 表 91

附表1 销售收入预测表 91

附表2 总成本表 92

附表3 外购原材料表 93

附表4 外购燃料及动力费表 94

附表5 工资及福利表 95

附表6 利润与利润分配表 96

附表7 固定资产折旧费用表 97

附表8 无形资产及递延资产摊销表 98

附表9 流动资金估算表 99

附表10 资产负债表 100

附表11 资本金现金流量表 101

附表12 财务计划现金流量表 102

附表13 项目投资现金量表 104

附表14借款偿还计划表 106

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产3000万件汽车刹车盘生产基地建设项目

1.1.2项目建设单位

湖北大华矿业有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本次项目建设地址位于湖北省浠水县鄂东滨江新区(散花工业园）

1.1.5项目负责人

张光学

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为65000.00万元，其中，建设投资为59209.87万元（土建工程为38162.00万元，设备及安装投资15540.00万元，土地费用3000.00万元，其他费用为806.00万元，预备费1701.87万元），铺底流动资金为4300.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为82909.09万元，年均利润总额24020.16万元，年均净利润18015.12万元，年上缴税金及附加为830.55万元，年增值税为7550.48万元；投资利润率为36.95%，投资利税率49.85%，税后财务内部收益率23.98%，税后投资回收期(含建设期)为6.01年。

1.1.7项目建设规模

本次建设项目占地面积1000亩，总建筑面积517100.00平米；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	矿石冶炼车间	1	30000.00	30000.00
	铸造加工车间	1	30000.00	30000.00
	机械加工车间	1	30000.00	30000.00
	辅助车间	1	6000.00	6000.00
2、辅助生产系统	办公综合楼	5	2000.00	10000.00
	研发中心	5	1500.00	7500.00
	倒班宿舍、食堂	5	2200.00	11000.00
	成品库房	1	50000.00	50000.00
	物流仓库	1	40000.00	40000.00
	供配电站及门卫	1	600.00	600.00
	其他辅助用房	1	2000.00	2000.00
	货场		100000	100000
	码头		200000	200000
合计			494300.00	517100.00
行政办公及生活设施占地面积			8300.00
3、公共配套设施	道路及停车场		50000	50000
	绿化		80000	80000

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币65000.00万元，其中由项目企业自筹资金45500.00万元，申请银行贷款19500.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程自2013年8月至2016年7月完工，建设工期共计36个