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北京 北京- 主营产品:
- 项目建议书
- 资金申请报告
- 节能评估报告
南昌xxxx有限责任公司
玻璃机械设备生产项目
可行性研究报告
二零一二年八月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.1.1我国玻璃机械设备市场前景广阔 7
2.1.2本次建设项目的提出 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 8
2.2.2振兴装备制造业的发展需要 9
2.2.3满足当前建筑节能玻璃市场需求的需要 9
2.2.4提升企业自身竞争力水平的需要 10
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
第三章 行业市场分析 12
3.1我国玻璃产业发展状况分析 12
3.2玻璃机械设备行业市场分析 13
3.3玻璃机械设备发展的外部条件分析 14
3.4市场小结 15
第四章 项目建设条件 16
4.1地理位置选择 16
4.2桑海开发区投资环境 16
4.2.1区域位置 16
4.2.2开发区生态优势 17
4.2.3开发区区位优势 17
4.2.4开发区交通优势 19
4.2.5开发区资源优势 20
4.2.6开发区产业优势 20
4.2.7开发区服务优势 21
第五章 总体建设方案 22
5.1土建方案 22
5.1.1方案指导原则 22
5.1.2土建方案的选择 22
5.2工程管线布置方案 23
5.2.1给排水 23
5.2.2供电 23
5.3主要建设内容 24
5.4道路设计 24
5.5总图运输方案 25
5.6土地利用情况 25
5.6.1项目用地规划选址 25
5.6.2用地规模及用地类型 25
第六章 产品方案 26
6.1主要产品及生产规模 26
6.2产品质量标准 26
6.3产品生产规模确定 26
6.4主要产品及技术参数 26
第七章 原料供应及设备选型 31
7.1主要原材料供应 31
7.2主要设备选型 31
第八章 节约能源方案 33
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 33
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 33
8.2.1能源消耗种类 33
8.2.2能源消耗数量分析 34
8.3项目所在地能源供应状况分析 34
8.4主要能耗指标及分析 34
8.4.1项目能耗分析 34
8.4.2国家能耗指标 35
8.5节能措施和节能效果分析 35
8.5.1工业节能 35
8.5.2节水措施 36
8.5.3建筑节能 37
8.5.4企业节能管理 37
8.6结论 38
第九章 环境保护与消防措施 39
9.1设计依据及原则 39
9.1.1环境保护设计依据 39
9.1.2设计原则 39
9.2建设地环境条件 39
9.3项目建设和生产对环境的影响 40
9.3.1 项目建设对环境的影响 40
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 41
9.4 环境保护措施方案 41
9.4.1 项目建设期环保措施 41
9.4.2 项目运营期环保措施 43
9.5绿化方案 45
9.6消防措施 45
9.6.1设计依据 45
9.6.2防范措施 45
9.6.3消防管理 47
9.6.4消防措施的预期效果 47
第十章 劳动安全卫生 48
10.1 编制依据 48
10.2概况 48
10.3 劳动安全 49
10.3.1工程消防 49
10.3.2防火防爆设计 49
10.3.3电力 49
10.3.4防静电防雷措施 50
10.4劳动卫生 50
10.4.1防暑降温 50
10.4.2卫生 50
10.4.3照明 51
10.4.4安全教育及防护 51
第十一章 企业组织机构与劳动定员 52
11.1组织机构 52
11.2劳动定员 52
11.3福利待遇 52
第十二章 项目实施规划 54
12.1建设工期的规划 54
12.2 建设工期 54
12.3实施进度安排 54
第十三章 投资估算与资金筹措 55
13.1投资估算依据 55
13.2建设投资估算 55
13.3流动资金估算 56
13.4资金筹措 56
13.5项目投资总额 56
13.6资金使用和管理 59
第十四章 财务及经济评价 60
14.1总成本费用估算 60
14.1.1基本数据的确立 60
14.1.2产品成本 61
14.1.3平均产品利润与销售税金 62
14.2财务评价 62
14.2.1项目投资回收期 62
14.2.2项目投资利润率 63
14.2.3不确定性分析 63
14.3综合效益评价结论 66
第十五章 风险分析及规避 68
15.1项目风险因素 68
15.1.1不可抗力因素风险 68
15.1.2技术风险 68
15.1.3市场风险 68
15.1.4资金管理风险 69
15.2风险规避对策 69
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 69
15.2.2技术风险规避对策 69
15.2.3市场风险规避对策 69
15.2.4资金管理风险规避对策 70
第十六章 招标方案 71
16.1招标管理 71
16.2招标依据 71
16.3招标范围 71
16.4招标方式 72
16.5招标程序 72
16.6评标程序 73
16.7发放中标通知书 73
16.8招投标书面情况报告备案 73
16.9合同备案 73
第十七章 结论与建议 74
17.1结论 74
17.2建议 74
附 表 75
附表1 销售收入预测表 75
附表2 总成本表 76
附表3 外购原材料表 77
附表4 外购燃料及动力费表 78
附表5 工资及福利表 79
附表6 利润与利润分配表 80
附表7 固定资产折旧费用表 81
附表8 无形资产及递延资产摊销表 82
附表9 流动资金估算表 83
附表10 资产负债表 84
附表11 资本金现金流量表 85
附表12 财务计划现金流量表 86
附表13 项目投资现金量表 88
附表14资金来源与运用表 90
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
玻璃机械设备生产项目
1.1.2项目建设单位
xxxx实业有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在江西省南昌市桑海开发区
1.1.5项目负责人
吴xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为1500.00万元,其中,建设投资为1364.19万元(土建工程为598.80万元,设备及安装投资498.25万元,土地费用77.11万元,其他费用为54.83万元,预备费135.19万元),铺底流动资金为135.81万元。
项目建成后可实现年均销售收入为1490.91万元,年均利润总额336.65万元,年均净利润252.49万元,年上缴税金及附加为13.65万元,年增值税为136.49万元;投资利润率为22.44%,投资利税率32.45%,税后财务内部收益率22.69%,税后投资回收期(含建设期)为5.94年。
1.1.7项目建设规模
本项目建成后,主要生产产品为中空玻璃生产线设备、玻璃清洗机等产品;达产年设计生产能力为100台套。
本次建设项目占地面积6678.90㎡,总建筑面积5920.00平米;主要建设内容及规模如下:
主要构筑物一览表
工程名称 |
层数 |
占地面积 |
建设面积 |
生产车间1 |
1 |
800.00 |
800.00 |
生产车间2 |
1 |
600.00 |
600.00 |
生产车间3 |
1 |
400.00 |
400.00 |
维修车间 |
1 |
100.00 |
100.00 |
成品仓库 |
1 |
1000.00 |
1000.00 |
原料库房 |
1 |
800.00 |
800.00 |
配电房 |
1 |
60.00 |
60.00 |
办公综合楼 |
3 |
300.00 |
900.00 |
员工宿舍及食堂 |
3 |
400.00 |
1200.00 |
门卫室 |
1 |
60.00 |
60.00 |
道路及停车场 |
1 |
800.00 |
800.00 |
绿化工程 |
1 |
1200.00 |
1200.00 |
合计 |
|
4520.00 |
5920.00 |
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币1500.00万元,全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2012年12月至2014年11月,工程建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍
南昌东元实业有限责任公司座落在英雄城南昌,是专业从事大型数控铝塑门窗设备、中空玻璃设备及门窗试验机的高新技术企业,同时公司也提供各种铝塑门窗及中空玻璃等产品,我们拥有高素质的技术队伍和完善的售后服务,生产东元牌的塑钢门窗设备自动化程度高,操作简单,质量可靠、高性能低价格。
高素质的技术服务中心,为客户提供完善投资方案和专业人员培训计划,经验丰富的销售服务工程师随时为客户提供优良的售前、售中、售后技术支持。
一流的技术、一流的质量、一流的服务是公司的宗旨,东元实业期待着与广大客户同行,携手走向更加美好的明天。
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
2. 《装备制造业调整和振兴规划》;
3. 《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
4. 《国家产业结构调整指导目录》2011年本;
5. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
6. 《工业可行性研究编制手册》;
7. 《现代财务会计》;
8. 《工业投资项目评价与决策》;
9. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
10. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势,充分考虑设计方案的前置条件,合理利用资源,整合资源,精深加工,延伸产业链,实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 |
项目名称 |
单位 |
数据和指标 |
一 |
主要指标 |
|
|
1 |
总占地面积 |
亩 |
10.02 |
2 |
总建筑面积 |
㎡ |
5920.00 |
3 |
道路 |
㎡ |
800.00 |
4 |
绿化面积 |
㎡ |
1200.00 |
5 |
总投资资金 |
万元 |
1500.00 |
|
其中: 建筑工程 |
万元 |
598.80 |
|
设备及安装费用 |
万元 |
498.25 |
|
土地费用 |
万元 |
77.11 |
二 |
主要数据 |
|
|
1 |
年均销售收入 |
万元 |
1490.91 |
2 |
年平均利润总额 |
万元 |
336.65 |
3 |
年均净利润 |
万元 |
252.49 |
4 |
年销售税金及附加 |
万元 |
13.65 |
5 |
年均增值税 |
万元 |
136.49 |
6 |
年均所得税 |
万元 |
84.16 |
7 |
项目定员 |
人 |
80 |
8 |
建设期 |
月 |
24 |
三 |
主要评价指标 |
|
|
1 |
项目投资利润率 |
% |
22.44% |
2 |
项目投资利税率 |
% |
32.45% |
3 |
税后财务内部收益率 |
% |
22.69% |
4 |
税前财务内部收益率 |
% |
26.44% |
5 |
税后财务静现值(ic=10%) |
万元 |
1779.14 |
6 |
税前财务静现值(ic=10%) |
万元 |
2346.43 |
7 |
投资回收期(税后) |
年 |
5.94 |
8 |
投资回收期(税前) |
年 |
4.46 |
9 |
盈亏平衡点 |
% |
48.55% |
1.7综合评价
本项目重点研究“玻璃机械设备生产项目”的设计与建设,项目建成后将采用先进生产技术,依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势,生产高品质的中空玻璃设备产品以满足当前市场需求,推动我国机械设备及节能玻璃加工业的长足发展,更可大力推进当地工业现代化的发展进程。
项目的实施符合中国产业发展政策,符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。所以,本项目建设十分可行。