***有限公司

电动客车总装生产线建设项目

可行性研究报告

二零一二年八月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 4

1.7综合评价 5

第二章 项目背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.1.1新能源产业成为时代发展主题 7

2.1.2环境保护背景 7

2.1.3本次建设项目的提出 8

2.2项目建设必要性分析 9

2.2.1顺应我国新能源汽车产业快速发展的需要 9

2.2.2提升我国汽车产业整体竞争力水平的重要举措 9

2.2.3摆脱目前能源束缚的需要 10

2.2.4实现经济、社会和环境可持续发展的需要 11

2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11

2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 12

2.3项目可行性分析 12

2.3.1政策可行性 12

2.3.2市场可行性 13

2.3.3技术可行性 13

2.3.4管理可行性 13

2.4分析结论 13

第三章 行业市场分析 15

3.1我国新能源产业发展意义分析 15

3.2电动汽车产业发展现状分析 16

3.3我国电动汽车产业发展现状分析 22

3.4我国电动汽车产业目前进展情况分析 24

3.5我国客车消费市场状况分析 25

3.6电动客车发展市场优势分析 28

3.7电动客车产业市场机遇及前景分析 29

3.8市场分析结论 38

第四章 项目建设条件 39

4.1地理位置选择 39

4.2区域投资环境 39

4.2.1区域位置 39

4.2.2区域自然资源条件 40

4.2.3区域地理地形条件 40

4.2.4区域气候条件 41

4.2.5区域基础设施条件 41

4.2.6区域矿产资源条件 42

4.2.7区域水资源条件 42

4.2.8区域交通条件 43

第五章 总体建设方案 44

5.1土建方案 44

5.1.1方案指导原则 44

5.1.2土建方案的选择 44

5.2工程管线布置方案 45

5.2.1给排水 45

5.2.2供电 46

5.3主要建设内容 46

5.4道路设计 47

5.5总图运输方案 47

5.6土地利用情况 48

5.6.1项目用地规划选址 48

5.6.2用地规模及用地类型 48

第六章 产品方案及工艺技术 49

6.1主要产品 49

6.2产品介绍 49

6.3产品生产规模确定 49

6.4产品工艺方案 50

6.5主要设备选型 51

第七章 节约能源方案 53

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 53

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 53

7.2.1能源消耗种类 53

7.2.2能源消耗数量分析 54

7.3项目所在地能源供应状况分析 54

7.4主要能耗指标及分析 54

7.4.1项目能耗分析 54

7.4.2国家能耗指标 55

7.5节能措施和节能效果分析 55

7.5.1工业节能 55

7.5.2节水措施 56

7.5.3建筑节能 57

7.5.4企业节能管理 57

7.6结论 58

第八章 环境保护与消防措施 59

8.1设计依据及原则 59

8.1.1环境保护设计依据 59

8.1.2设计原则 59

8.2建设地环境条件 60

8.3 项目建设和生产对环境的影响 60

8.3.1 项目建设对环境的影响 60

8.3.2 项目生产过程产生的污染物 61

8.4 环境保护措施方案 61

8.4.1 项目建设期环保措施 61

8.4.2 项目运营期环保措施 62

8.4.3 环境管理与监测机构 63

8.5绿化方案 63

8.6消防措施 63

8.6.1设计依据 63

8.6.2防范措施 64

8.6.3消防管理 65

8.6.4消防措施的预期效果 66

第九章 劳动安全卫生 67

9.1 编制依据 67

9.2概况 67

9.3 劳动安全 68

9.3.1工程消防 68

9.3.2防火防爆设计 68

9.3.3电力 68

9.3.4防静电防雷措施 69

9.4劳动卫生 69

9.4.1防暑降温 69

9.4.2卫生 69

9.4.3照明 70

9.4.4安全教育及防护 70

第十章 企业组织机构与劳动定员 71

10.1组织机构 71

10.2劳动定员 71

10.3福利待遇 71

第十一章 项目实施规划 73

11.1建设工期的规划 73

11.2 建设工期 73

11.3实施进度安排 73

第十二章 投资估算与资金筹措 75

12.1投资估算依据 75

12.2建设投资估算 75

12.3流动资金估算 76

12.4资金筹措 76

12.5项目投资总额 76

12.6资金使用和管理 79

第十三章 财务及经济评价 80

13.1总成本费用估算 80

13.1.1基本数据的确立 80

13.1.2产品成本 81

13.1.3平均产品利润与销售税金 82

13.2财务评价 82

13.2.1项目投资回收期 82

13.2.2项目投资利润率 83

13.2.3不确定性分析 83

13.3综合效益评价结论 86

第十四章 风险分析及规避 88

14.1项目风险因素 88

14.1.1不可抗力因素风险 88

14.1.2技术风险 88

14.1.3市场风险 88

14.1.4资金管理风险 89

14.2风险规避对策 89

14.2.1不可抗力因素风险规避对策 89

14.2.2技术风险规避对策 89

14.2.3市场风险规避对策 89

14.2.4资金管理风险规避对策 90

第十五章 招标方案 91

15.1招标管理 91

15.2招标依据 91

15.3招标范围 91

15.4招标方式 92

15.5招标程序 92

15.6评标程序 93

15.7发放中标通知书 93

15.8招投标书面情况报告备案 93

15.9合同备案 93

第十六章 结论与建议 94

16.1结论 94

16.2建议 94

附 表 95

附表1 销售收入预测表 95

附表2 总成本表 96

附表3 外购原材料表 97

附表4 外购燃料及动力费表 98

附表5 工资及福利表 99

附表6 利润与利润分配表 100

附表7 固定资产折旧费用表 101

附表8 无形资产及递延资产摊销表 102

附表9 流动资金估算表 103

附表10 资产负债表 104

附表11 资本金现金流量表 105

附表12 财务计划现金流量表 106

附表13 项目投资现金量表 108

附表14 资金来源及运用表 110

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

电动客车总装生产线建设项目

1.1.2项目建设单位

***有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

山东省滕州市工业园区

1.1.5项目负责人

 

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为100070.85万元，其中，建设投资为84599.75万元（土建工程为21393.00万元，设备及安装投资52080.00万元，土地费用3000.00万元，其他费用为999.31万元，预备费7127.45万元），铺底流动资金为15471.10万元。

项目建成后可实现年均销售收入为506181.82万元，年均利润总额42325.46万元，年均净利润31744.09万元，年上缴税金及附加为2180.64万元，年增值税为19824.03万元；投资利润率为42.30%，投资利税率64.28%，税后财务内部收益率23.09%，税后投资回收期(含建设期)为5.91年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年产8000辆新能源电动汽车。

本次建设项目占地面积300亩，总建筑面积150300.00平米；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	生产车间1	1	20000.00	20000.00
	生产车间2	1	18000.00	18000.00
	生产车间3	1	12000.00	12000.00
	辅助车间	1	5000.00	5000.00
2、辅助生产系统	办公综合楼	5	3500.00	17500.00
	研发中心	5	2500.00	12500.00
	倒班宿舍、食堂	5	4000.00	20000.00
	成品库房	1	25000.00	25000.00
	物流仓库	1	18000.00	18000.00
	供配电站	1	500.00	500.00
	清洁循环水池	1	1800.00	1800.00
合计			110300.00	150300.00
行政办公及生活设施占地面积			10000.00
3、辅助设施	道路及停车场	1	22000.00	22000.00
	绿化	1	38000.00	38000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金100070.85万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：2012年9月—2013年8月；第二期：2013年9月—2014年8月；第三期：2014年9月—2015年8月；建设工期共计36个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

3. 《国家战略性新兴产业 “十二五 ”发展规划》；

4. 《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5. 《国家产业结构调整指导目录》；

6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7. 《工业可行性研究编制手册》；

8. 《现代财务会计》；

9. 《工业投资项目评价与决策》；

10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则 

1、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	总占地面积	亩	300
2	总建筑面积	㎡	150300.00
3	道路	㎡	22000.00
4	绿化面积	㎡	38000.00
5	总投资资金	万元	100070.85
	其中：       建筑工程	万元	21393.00
	设备及安装费用	万元	52080.00
	土地费用	万元	3000.00
二	主要数据
1	年均销售收入	万元	506181.82
2	年平均利润总额	万元	42325.46
3	年均净利润	万元	31744.09
4	年销售税金及附加	万元	2180.64
5	年均增值税	万元	19824.03
6	年均所得税	万元	10581.36
7	项目定员	人	750
8	建设期	月	36
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	42.30%
2	项目投资利税率	%	64.28%
3	税后财务内部收益率	%	23.09%
4	税前财务内部收益率	%	30.90%
5	税后财务静现值(ic=10%)	万元	206,004.59
6	税前财务静现值(ic=10%)	万元	247,471.10
7	投资回收期(税后)	年	5.91
8	投资回收期(税前)	年	5.11
9	盈亏平衡点	%	48.35%

1.7综合评价

本项目重点研究滕州***有限公司“电动客车总装生产线建设项目”的设计与实施，项目建设完成后将采用先进生产技术，依托公司技术及人才优势以及项目建设地充分的资源优势新及工业产业基础进行深度开发，这成为本次项目建设的重要保证和优势所在。

项目产品新能源汽车产品市场需求稳定，产品附加值较高，新能源汽车不仅顺应了当前新能源汽车产业发展，还将稳步推动中国新能源电动汽车制造业的长足发展，更可大力推进当地节能环保产业的发展进程，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。

项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设迫切可行且十分必要。