XX建材公司

防火防盗安全门生产线建设项目

可行性研究报告

二零一二年五月

目 录

第一章 总 论 7

1.1项目概要 7

1.1.1项目名称 7

1.1.2项目建设单位 7

1.1.3项目建设性质 7

1.1.4项目建设地点 7

1.1.5项目负责人 7

1.1.6项目投资规模 7

1.1.7项目建设规模 8

1.1.8项目资金来源 9

1.1.9项目建设期限 9

1.1.10项目进展情况 9

1.2项目承建单位介绍 9

1.3编制依据 10

1.4编制原则 11

1.5研究范围 11

1.6主要经济技术指标 11

1.7综合评价 12

第二章 项目背景及必要性分析 14

2.1项目提出背景 14

2.2项目建设必要性分析 15

2.2.1顺应我国“十二五”时期建材行业快速发展的需要 15

2.2.2满足当前市场对于钢质喷塑安全门市场需求的需要 16

2.2.3增加就业带动相关产业链发展的需要 17

2.2.4促进项目建设地经济发展进程的的需要 17

第三章 行业市场分析 18

3.1我国建材行业发展分析 18

3.2钢质防火防盗喷塑安全门的特点和用途 19

3.3钢质防火防盗喷塑安全门市场需求分析 20

3.4项目产品销售预测分析 21

3.5市场分析结论 21

第四章 项目建设条件 22

4.1厂址选择 22

4.2区域投资环境 22

4.2.1区域概况 22

4.2.2地理位置 23

4.2.3地势地貌 23

4.2.4气候特征 23

4.2.5资源优势 23

4.2.6交通条件 24

4.2.7经济发展 25

4.2.8基础设施 25

第五章 总体建设方案 27

5.1总平面布置 27

5.1.1总平面布置的原则 27

5.1.2总平面规划方案 27

5.2土建方案 28

5.2.1方案指导原则 28

5.2.2土建方案的选择 28

5.3主要建设内容 29

5.4道路设计 29

5.5总图运输方案 30

5.6给排水方案 30

5.6.1设计标准和规范 30

5.6.2给水工程 30

5.6.3排水工程 31

5.6.4管线综合 32

5.7供电和通信方案 32

5.7.1概况 32

5.7.2设计规范 33

5.7.3电力规划 33

5.7.4电信规划 34

5.7.5火灾报警系统 34

5.8通风及空气调节 35

5.8.1设计依据 35

5.8.2设计范围 35

5.8.3通风部分 35

5.9土地利用情况 36

5.9.1项目用地规划选址 36

5.9.2用地规模及用地类型 36

第六章 产品方案 37

6.1主要产品 37

6.2产品质量指标 37

6.3产品生产规模确定 38

6.4工艺流程 38

第七章 原料供应及设备选型 40

7.1主要原材料供应 40

7.2燃料供应 40

7.3主要设备选型 40

第八章 节约能源方案 42

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43

8.2.1能源消耗种类 43

8.2.2能源消耗数量分析 43

8.3项目所在地能源供应状况分析 43

8.4主要能耗指标及分析 44

8.4.1项目能耗分析 44

8.4.2国家能耗指标 44

8.5节能措施和节能效果分析 45

8.5.1工业节能 45

8.5.2节水措施 46

8.5.3建筑节能 46

8.5.4企业节能管理 47

8.6结论 48

第九章 环境保护与消防措施 49

9.1设计依据及原则 49

9.1.1环境保护设计依据 49

9.1.2设计原则 49

9.2建设地环境条件 50

9.3 项目建设和生产对环境的影响 50

9.3.1 项目建设对环境的影响 50

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51

9.4 环境保护措施方案 51

9.4.1 项目建设期环保措施 51

9.4.2 项目运营期环保措施 52

9.5绿化方案 53

9.6消防措施 53

9.6.1设计依据 53

9.6.2防范措施 54

9.6.3消防管理 55

9.6.4消防措施的预期效果 55

第十章 劳动安全卫生 56

10.1设计准则 56

10.2设计依据 56

10.3职业危害因素的防范及治理 56

10.4职业安全卫生专用投资和人员 57

第十一章 企业组织机构与劳动定员 59

11.1组织机构 59

11.2工作制度 59

11.3劳动定员 60

11.4人员培训 60

11.5福利待遇 61

第十二章 项目实施规划 62

12.1建设工期的规划 62

12.2 建设工期 62

12.3实施进度安排 62

第十三章 投资估算与资金筹措 64

13.1投资估算依据 64

13.2建设投资估算 64

13.3流动资金估算 65

13.4资金筹措 65

13.5项目投资总额 65

13.6资金使用和管理 68

第十四章 财务及经济评价 69

14.1总成本费用估算 69

14.1.1基本数据的确立 69

14.1.2产品成本 70

14.1.3平均产品利润与销售税金 71

14.2财务评价 72

14.2.1项目投资回收期 72

14.2.2项目投资利润率 72

14.2.3不确定性分析 72

14.3综合效益评价结论 76

第十五章 风险分析及规避 77

15.1项目风险因素 77

15.1.1不可抗力因素风险 77

15.1.2技术风险 77

15.1.3市场风险 77

15.1.4资金管理风险 78

15.2风险规避对策 78

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 78

15.2.2技术风险规避对策 78

15.2.3市场风险规避对策 78

15.2.4资金管理风险规避对策 79

第十六章 招标方案 80

16.1招标管理 80

16.2招标依据 80

16.3招标范围 80

16.4招标方式 81

16.5招标程序 81

16.6评标程序 82

16.7发放中标通知书 82

16.8招投标书面情况报告备案 82

16.9合同备案 82

第十七章 结论与建议 83

17.1结论 83

17.2建议 83

附 表 84

附表1 销售收入预测表 84

附表2 总成本表 86

附表3 外购原材料表 87

附表4 外购燃料及动力费表 88

附表5 工资及福利表 89

附表6 利润与利润分配表 90

附表7 固定资产折旧费用表 91

附表8 无形资产及递延资产摊销表 92

附表9 流动资金估算表 93

附表10 资产负债表 94

附表11 资本金现金流量表 95

附表12 财务计划现金流量表 96

附表13 项目投资现金量表 98

附表14借款偿还计划表 100

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

防火防盗安全门生产线建设项目 

1.1.2项目建设单位

XX建材公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

山西省阳泉市平定县

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为18011.84万元，其中，建设投资为16519.68万元（土建工程为3786.20万元，设备及安装投资9692.00万元，土地费用2250.00万元，其他费用为310.32万元，预备费481.16万元），铺底流动资金为952.83万元。

项目建成后可实现年均销售收入为42396.36万元，年均利润总额8136.64万元，年均净利润6916.14万元，年上缴税金及附加为312.56万元，年增值税为3125.57万元；投资利润率为45.17%，投资利税率64.26%，税后财务内部收益率29.26%，税后投资回收期(含建设期)为4.73年。

1.1.7项目建设规模

项目建成达产后，年设计生产能力为：1、钢质防火门20万樘；2、钢质防盗门20万樘；3、防火卷帘10万平米；4、木质防火门15万平米；5、铝合金门窗20万平米；6、塑钢门窗15万平米；7、中空玻璃30万平米。

本次建设项目占地面积90亩，总建筑面积34410.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	标准化厂房1	1	3572.50	3572.50
	标准化厂房2	1	3572.50	3572.50
	标准化厂房3	1	3572.50	3572.50
	标准化厂房4	1	3572.50	3572.50
2、辅助生产系统	原材料库	1	2000.00	2000.00
	产品库房	1	2000.00	2000.00
	维修车间	1	600.00	600.00
	变配电站	1	100.00	100.00
	空压站	2	60.00	120.00
	办公楼	3	1200.00	3600.00
	职工宿舍	3	800.00	2400.00
	食堂	3	500.00	1500.00
	厕所及浴池	1	200.00	200.00
	门卫室	1	100.00	100.00
3、辅助设施	道路	1	2000.00	2000.00
	绿化	1	5500.00	5500.00
合计			29350.00	34410.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金18011.84万元，项目企业自筹9011.84万元，申请银行贷款9000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从2012年3月至2013年3月，计12月；二期工程建设从2013年3月至2014年3月，计12个月；工程建设工期共计24个月。

1.1.10项目进展情况

项目目前的进展情况：资金陆续到位，技术储备完毕，市场开发启动。

1.2项目承建单位介绍

该项目由XX建材公司承担，XX建材公司是一家集科研、生产、贸易于一体的高科技民营企业。公司注册资本1500万元，由自然人张杰独资设立，公司经营范围：公司主营防火门窗、防火卷帘门、防火玻璃等系列消防产品的研发、生产销售、安装；以及彩铝节能门窗、双层中空玻璃塑钢门窗、电动门窗等高档门窗的生产、安装和销售。

公司现有员工96人，其中工程技术人员占40%。公司在阳泉市经济技术产业开发区拥有土地100亩，建成4栋现代化生产性标准厂房，总面积14290平方米，拟购置两条共年产30万樘喷塑防火防盗门生产线及其配套冲床、剪板机若干台，形成年产30万樘喷塑防火安全门生产经营能力。

公司具有较强的新产品研发能力和生产能力，有生产防火防盗门的成熟经验,其生产能力和产品质量在国内位居领先地位。

公司经营发展的基本思路是：依托市场求发展，着眼于整合有效资源，努力开拓新市场、研发新产品，逐渐形成自身造血功能的自我发展机制和逐步完善市场营销体系，实现多轮驱动、快速发展、自我完善、不断壮大的企业发展战略。

公司经营班子团结协作，奋发有为，其成员均为大专以上学历，拥有多年从事大型高科技企业生产管理、技术及营销管理等多方面的实际经验。公司以一流的设备、合理化的工艺流程、严格的质量控制体系，生产一流的产品，并建立以市场为导向、以客户为中心、以品质为依托、以服务为保障、以效益为目标的售后服务体系。

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《工业转型升级规划（2011～2015年）》；

3. 《建材工业“十二五”发展规划》；

4. 《产业结构调整指导目录(2011年本)》；

5. 《节能减排综合性工作方案》；

6. 《节能中长期专项规划》；

7. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8. 《工业可行性研究编制手册》；

9. 《现代财务会计》；

10. 《工业投资项目评价与决策》；

11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则 

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	总占地面积	亩	90.00
2	总建筑面积	㎡	34410.00
3	道路	㎡	2000.00
4	绿化面积	㎡	5500.00
5	总投资资金	万元	18011.84
	其中：建筑工程	万元	3786.20
	设备及安装费用	万元	9692.00
	土地费用	万元	2250.00
二	主要数据
1	年均销售收入	万元	42396.36
2	年平均利润总额	万元	8136.64
3	年均净利润	万元	6916.14
4	年销售税金及附加	万元	312.56
5	年均增值税	万元	3125.57
6	年均所得税	万元	1220.50
7	项目定员	人	280
8	建设期	月	24
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	45.17%
2	项目投资利税率	%	64.26%
3	税后财务内部收益率	%	29.26%
4	税前财务内部收益率	%	32.73%
5	税后财务静现值(ic=10%)	万元	58,255.76
6	税前财务静现值(ic=10%)	万元	69,732.49
7	投资回收期(税后)	年	4.73
8	投资回收期(税前)	年	4.50
9	盈亏平衡点	%	47.24%

1.7综合评价

该项目生产工艺先进，产品优势较强，项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。项目的实施符合中国国民经济可持续发展的战略目标，该项目建设可促进我国建材行业快速发展，将给中国的钢质防火防盗门产业注入新的活力，带来全新技术，促进其产业技术升级。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的