张家界xxx农业科技开发有限公司

张家界xxx富硒农业产业园示范基地建设项目

可行性研究报告

二零一五年一月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 3

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目投资方及承办单位介绍 3

1.3编制依据 6

1.4 编制原则 7

1.5研究范围 8

1.6主要经济技术指标 8

1.7综合评价 9

第二章 项目背景及必要性分析 10

2.1项目提出背景 10

2.2本次项目的提出 11

2.3项目建设必要性分析 12

2.3.1 促进国民经济可持续健康发展的需要 12

2.3.2 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 12

2.3.3满足当前市场对于富硒有机食品迫切需求的需要 13

2.3.4促进我国生态环境保护的需要 14

2.3.5促进当地生态旅游产业快速发展的需要 14

2.3.6是调整农村产业结构和优化经济结构的有力举措 15

2.3.7响应国家大力保障农产品安全的迫切要求 16

2.3.8增加当地就业带动产业链发展的需要 16

2.4项目建设可行性分析 17

2.4.1政策可行性 17

2.4.2市场可行性 19

2.4.3技术可行性 19

2.4.4管理可行性 20

2.5分析结论 20

第三章 行业市场分析 21

3.1世界农业发展主要趋势分析 21

3.2我国农业产业发展趋势分析 23

3.3我国生态种植农业市场分析 24

3.4富硒产品的生物学功能分析 26

3.5我国有机富硒食品市场前景分析 28

3.6我国生态旅游观光产业发展分析 29

3.7市场小结 32

第四章 项目建设条件 33

4.1地理位置选择 33

4.2区域投资环境 33

4.2.1区域地理位置 33

4.2.2区域地形地貌条件 34

4.2.3区域气候水文条件 34

4.2.4区域自然资源条件 35

4.2.5交通运输条件 36

4.2.6区域经济发展条件 37

第五章 总体建设方案 39

5.1方案设计原则 39

5.2产业园总体规划方案 39

5.3种植、养殖区主要工程 43

5.4种植、养殖区辅助工程、配套工程 43

5.5项目旅游观光区土建方案 45

5.5.1方案指导原则 45

5.5.2土建方案的选择 45

5.6园区工程管线布置方案 46

5.6.1给排水 46

5.6.2供电 46

5.7道路设计方案 47

5.8项目主要建设内容及工程量 47

第六章  产品方案及工艺技术 49

6.1项目产品方案 49

6.2项目采用技术方案及工艺流程 49

6.2.1 有机水稻种植技术方案 49

6.2.2小麦栽培技术方案 54

6.2.3玉米栽培技术方案 55

6.2.4有机蔬菜种植技术方案 57

6.2.5花卉苗木种植技术流程 62

6.2.6生态循环禽畜养殖方案 63

6.3农业信息化管理方案 64

第七章 节能方案 70

7.1节能设计依据 70

7.2 主要节能措施 70

第八章 环保及消防 73

8.1环保依据及设计原则 73

8.1.1环境保护设计依据 73

8.1.2设计原则 73

8.2主要污染源防治措施 73

8.3消防安全 76

8.3.1设计依据 76

8.3.2设计原则 76

8.3.3消防措施 76

8.4防灾 78

第九章 劳动安全卫生 79

9.1概况 79

9.2劳动安全 79

9.2.1防火防爆设计 79

9.2.2电力 79

9.2.3防静电防雷措施 80

9.3劳动卫生 80

9.3.1防暑降温及冬季采暖 80

9.3.2卫生 80

9.3.3噪声 80

9.3.4照明 81

第十章 企业组织机构与劳动定员 82

10.1组织机构 82

10.2劳动定员 82

10.3福利待遇 82

第十一章 项目实施规划 84

11.1建设工期的规划 84

11.2建设工期 84

11.3实施进度安排 84

第十二章 投资估算与资金筹措 85

12.1投资估算依据 85

12.2固定资产投资估算 85

12.3流动资金估算 86

12.4资金筹措 86

12.5项目投资总额 86

12.6资金使用和管理 89

第十三章 财务及经济评价 90

13.1总成本费用估算 90

13.1.1基本数据的确立 90

13.1.2产品成本 91

13.1.3平均产品利润与销售税金 92

13.2财务评价 93

13.2.1项目投资回收期 93

13.2.2项目投资利润率 93

13.2.3不确定性分析 93

13.3综合效益评价结论 97

第十四章 招标方案 98

14.1招标管理 98

14.2招标依据 98

14.3招标范围 98

14.4招标方式 99

14.5招标程序 99

14.6评标程序 100

14.7发放中标通知书 100

14.8招投标书面情况报告备案 100

14.9合同备案 100

第十五章 风险分析及规避 101

15.1项目风险因素 101

15.1.1不可抗力因素风险 101

15.1.2技术风险 101

15.1.3市场风险 101

15.1.4资金管理风险 102

15.2风险规避对策 102

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 102

15.2.2技术风险规避对策 102

15.2.3市场风险规避对策 102

15.2.4资金管理风险规避对策 103

第十六章 结论与建议 104

16.1结论 104

16.2建议 104

附 表 105

附件1产品销售收入预测表 105

附件2 总成本费用估算表 107

附件3 外购原材料表 108

附件4外购燃料及动力费表 109

附件5 工资及福利表 110

附件6 利润和利润分配表 111

附件7 固定资产折旧费计算表 112

附件8 无形资产及递延资产摊销表 113

附件9 流动资金估算表 114

附件10 项目投资现金流量表 115

附件11 资产负债表 117

附件12 财务计划现金流量表 118

附件13 项目资本金现金流量表 120

附件14 资金来源与运用表 121

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

张家界xxx富硒农业产业园示范基地建设项目

1.1.2项目建设单位

张家界xxx农业科技开发有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目厂址选定在湖南省张家界市教字垭镇七里坪村岩塔组，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目总投资金额为13000.00万元人民币，其中建筑工程投资6848.00万元，设备及安装工程投资4232.00万元，无形资产费用为600.00万元，其他费用313.92万元，预备费用356.08万元，铺底流动资金650.00万元。

项目正式运营达产后，可实现年均销售收入10500.55万元，年均利润总额为3139.00万元，年均净利润为2668.15万元，年可上缴增值税780.49万元，年可上缴所得税470.85万元，年可上缴城建费及附加78.05万元，投资利润率为24.15%，税后财务内部收益率30.75%，税后投资回收期(含建设期)为5.87年。

1.1.7项目建设规模

本项目是项目公司根据世界农业的走势和我国农业发展现状，结合张家界市农业发展战略，拟投资兴建的张家界xxx富硒农业产业园示范基地建设项目。该项目瞄准现代农业的至高点，以发展有机农业循环经济及有机富硒食品为切入点，建立农业循环经济的农业产业内部循环模式，本项目园区总用地面积3000亩，拟建设集有机种植、生态养殖、旅游观光、仓储加工等为一体的现代农业经济产业园区。

项目主要建设内容及规模如下：

主要建筑工程量情况一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积	建筑面积	单位	备注
1、种植、养殖基地工程	水稻种植基地工程		1300.00	1300.00	亩	（换季时候种植小麦：700亩，油菜：700亩）
	玉米种植基地工程		100.00	100.00	亩
	特色有机蔬菜种植基地工程		500.00	500.00	亩
	花卉彩色乔灌苗木基地工程		300.00	300.00	亩
	养殖区工程		500.00	500.00	亩
	濒危动植物保护区工程		150.00	150.00	亩
2、旅游观光及辅助配套建筑工程（占地150亩）	加工车间	1	20000.00	20000.00	㎡
	仓储库房	1	10000.00	10000.00	㎡
	游客接待中心	3	1500.00	4500.00	㎡
	生态餐饮住宿中心	4	2000.00	8000.00	㎡
	办公综合楼	3	100.00	300.00	㎡
	职工宿舍及食堂	4	1500.00	6000.00	㎡
	其他辅助设施	1	600.00	600.00	㎡
合计			35700.00	49400.00	㎡
3、公共设施	道路及停车场	1	12500.00	12500.00	㎡
	绿化工程	1	17000.00	17000.00	㎡

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金为13000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2015年1月—2016年12月，建设工期共计24个月。

1.2项目投资方及承办单位介绍

1、项目投资公司介绍