厂商 ：潍坊用友软件有限公司
山东 潍坊市- 主营产品：
- 潍坊进销存管理软件
- 潍坊软件公司
- 潍坊财务软件
联系电话 ：13305365573
商品详细描述
产品定位：企业级应用，满足企业整体运营管理需要。
制造业的主要管理难点：1）接单时无法快速准确承诺数量、交期、价格2）积压与断料并存的物料配套失控现象3）订单执行明细状态的有效跟踪。
一、总账部分
1、总账日常业务流程：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（新会计制度、小企业会计制度3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
二、各模块结账流程：
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点：
(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入
(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单
(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理
(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致
2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）
（一）业务通：
核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。
采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消
取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
（二）、工资
取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
（三）固定资产
取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
（1） 整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2） 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3） 采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4） 采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5） 付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6） 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7） 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、 销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）
（1） 整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2） 销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
（3） 销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
（4） 收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。
（5） 客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）
（6） 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
三、 库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）
（1） 整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
（2） 采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。
（3） 库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
（4） 销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
（5） 库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
（6） 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）
（1） 特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
（2） 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
（3） 暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。
（4） 月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。
（5） 购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（6） 供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（7） 客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（8） 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
五、 固定资产（以下操作在固定资产模块中进行）
（1） 整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。
（2） 原始卡片（账套初始化使用）
（3） 资产增加、资产减少、资产原值变动
（4） 计提折旧（每月）
（5） 制单
（6） 月结
六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行）
（1） 工资项目设置、人员
（2） 工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。
（3） 工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。
（4） 制单
（5） 月结
七、 总账（以下操作在总账系统模块中进行）
（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。
（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。
八、 现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）
九、 往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等）
- 产品理念：规范流程 提升效益。
- 客户范围：中小型制造业/商贸型企业为主。
- 管理特征：部门划分清晰，岗位明确，但部门间业务协同、信息共享的矛盾日益突出，业务流程难以有效管控，直接影响经营与发展。
- 管理需求：关注部门间业务信息的共享、流程关键环节的有效管控，帮助企业建立流程化、规范化管理。
制造业的主要管理难点：1）接单时无法快速准确承诺数量、交期、价格2）积压与断料并存的物料配套失控现象3）订单执行明细状态的有效跟踪。
- 产品特征：
- 应用全面：产品可覆盖企业管理的各个部门、各个方面，包括采购、销售、仓管、人力资源、财务等，各部门间信息保持同步共享。
- 严格管控：产品流程清晰，控制严谨，设置灵活，帮助企业严格规范化管理，有效解决商贸流通业/制造业的管理难点。
- 适应性强：提供丰富的自定义功能，不同企业可根据自身需要，设定符合自己应用需要的流程和管理模式，更好的适应不同企业的管理需要。
- 关键优势：
- 简单快速交付，便捷实施上线。
- 帮助中小企业实现全面信息化管理，实现流程卓越、健康成长。
- 易升级扩展：支持升级用友高端ERP产品。
- 客户价值：
- 开源节流：控制企业运营成本，帮助企业赢利。
- 规范管理：帮助企业进行流程优化，对管理的各个环节/关键点进行管控，实现规范化管理，解决成长过程中某些局部混乱的问题。
一、总账部分
1、总账日常业务流程：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（新会计制度、小企业会计制度3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
二、各模块结账流程：
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点：
(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入
(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单
(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理
(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致
2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）
（一）业务通：
核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。
采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消
取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
（二）、工资
取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
（三）固定资产
取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
（1） 整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2） 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3） 采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4） 采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5） 付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6） 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7） 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、 销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）
（1） 整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2） 销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
（3） 销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
（4） 收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。
（5） 客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）
（6） 月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
三、 库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）
（1） 整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
（2） 采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。
（3） 库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
（4） 销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
（5） 库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
（6） 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）
（1） 特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
（2） 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
（3） 暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。
（4） 月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。
（5） 购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（6） 供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（7） 客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（8） 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
五、 固定资产（以下操作在固定资产模块中进行）
（1） 整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。
（2） 原始卡片（账套初始化使用）
（3） 资产增加、资产减少、资产原值变动
（4） 计提折旧（每月）
（5） 制单
（6） 月结
六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行）
（1） 工资项目设置、人员
（2） 工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。
（3） 工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。
（4） 制单
（5） 月结
七、 总账（以下操作在总账系统模块中进行）
（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。
（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。
八、 现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）
九、 往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等）
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