出纳管理_基础资料概况

银行-用于管理和维护企业具体的银行 1、系统预制了网商银行和微众银行，在云之家移动销售-销售收款轻应用中，如果使用微信、支付宝进行收款，需要使用这两家银行，如果启用了“聚合收款”特性，也需要使用这两家银行； 2、银行基础资料默认为共享型基础资料，不建议改为分配型。 银行-用于管理和维护企业的银行 1、如果同一个收付组织有多个出纳员，或者企业基于管理、权限控制需要对现金进行区分，可以通过维护现金进行管理。否则无需维护现金。 内部账户-用于管理和维护企业的内部账户 1、当企业需要进行代收代付或者统收统支管理时，需要维护内部账户，否则无需维护； 2、系统支持建立结算组织在收付组织中的内部账户以及收付组织在资金组织中的内部账户； 收付款用途-用于管理和维护企业对外收款或者付款时款项的具体用途 1、如果收付款用途勾选计入往来，则相应的收付款数据影响应收应付系统的余额，参与应收应付系统的应收收款或者应付付款的核销； 2、如果收付款用途不勾选计入往来，则相应的收付款数据不影响应收应付系统的余额，不参与应收应付系统的应收收款或者应付付款的核销。 结算方式-用于管理和维护企业对外收付款的方式 1、业务分类为“现金业务”的结算方式（如现金），计入出纳管理现金类报表； 2、业务分类为“银行业务”的结算方式（如电汇、现金支票、转账支票等），计入出纳管理银行类报表； 3、业务分类为“业务”的结算方式（如银行承兑、商业承兑等），计入出纳管理类报表； 4、业务分类为“内部结算”的结算方式（如内部利息结算、集中结算等），不计入出纳管理现金、银行类报表。