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青岛用友U8在系统初始化时如何设置项目、个人资料
定义项目档案操作步骤:
1、设置核算科目
2、设置项目结构
3、项目分类定义
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4、项目目录维护
1、核算和管理项目的第一步就是设置项目大类的核算科目。这些核算科目将作为该项目大类在以后的数据输入、计算汇总中的依据。
使用前提：只有在会计科目设置中设置项目辅助核算属性的科目才能作为项目大类核算科目。例如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目辅助核算。
【操作方法】
选择核算项目：从"项目大类"下拉框中选择要设置核算科目的项目名称；
点击"核算科目"页签，从"待选科目"中选择该项目需要的核算科目至"已选科目"；
点击〖确定〗按钮保存设置。
2、一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。
【操作方法】
点击"项目结构"页签，显示项目结构列表，请参阅【项目结构定义说明】和【项目结构标题说明】；
点击〖修改〗按钮，进入"项目大类定义-修改"界面。
点击〖增加〗按钮，新增一空行；
按照【项目数据来源说明】输入相关内容。
点击〖上一步〗可修改项目级次和项目大类名称，点击〖完成〗按钮保存修改返回项目档案主界面。
3、点击"项目分类定义"页签，根据项目级次和编码规则可以输入22个字符的分类编码和20个字符的分类名称。
分类编码原则
分类编码必须唯一，注意不能隔级录入分类编码。
项目编码规则是根据分类编码级长自动设置。
界面上显示"已使用"标记，已使用的项目分类不能删除。若项目分类下已有项目目录，则判断为已使用。
可修改项：未使用的分类编码和分类名称，已使用的分类名称可以修改。
不可修改项：非末级分类编码和已使用的分类编码不能修改。
若某项目分类已定义项目则不能删除，也不能定义下级分类，必须先删除项目，再删除该项目分类或定义下级分类。即非末级分类编码不能修改删除。
4、在项目目录页签，点击〖维护〗按钮，可查看、增加、删除或修改项目目录，平时项目目录有变动应及时在本功能中进行调整。在每年年初应将已结算或不用的项目删除。
【操作步骤】
用鼠标单击〖维护〗按钮，进入"项目目录维护"窗口。显示所有项目列表；
用鼠标单击〖增加〗可增加新的项目目录。
输入项目编号，项目编号由用户自由输入，根据项目结构中设置的输入类型和长度录入合法的项目编号。由于项目编号是以后录入和核算项目数据信息的依据，所以项目编号必须唯一，不能重复。
输入项目名称，您可以根据项目结构中设置的输入类型和长度录入项目名称，项目名称可以重复。
若项目已经结算，可双击"是否结算"栏，设置已结算标志。系统提示：请用户在给项目打上结算标志后，注意检查项目是否还有未分配的公共成本。
选择项目所属分类码，即该项目属于那一个项目大类。不同的项目可使用相同的所属分类码。
用友ERP-u8系统初始化步骤
注：（1）、两种方式：总帐系统初始化
系统控制台——>基础设置
（2）、注意编码级次
1、会计科目：增加、修改、删除
注：已使用科目增加下级科目操作
重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、 外币汇率设置
3、 凭证类别设置：五种凭证类别方式
凭证限制条件，限制科目
4、 结算方式设置
5、 部门档案设置
6、 职员档案设置
7、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案
说 明
1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.
8、 项目档案设置：
增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
9、 录入期初余额
☆ 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
☆ 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
☆ 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
dd_ad_client="P-278263"; open_target="_blank"; ad_num="2"; pic_type="0"; ad_format=50; 一.用友ERP-u8系统初始化步骤
注：（1）、两种方式：总帐系统初始化
系统控制台——>基础设置
（2）、注意编码级次
1、会计科目：增加、修改、删除
注：已使用科目增加下级科目操作
重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>
2、 外币汇率设置
3、 凭证类别设置：五种凭证类别方式
凭证限制条件，限制科目
4、 结算方式设置
5、 部门档案设置
6、 职员档案设置
7、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案
说 明
1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.
8、 项目档案设置：
增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
9、 录入期初余额
☆ 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
☆ 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
☆ 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
二.用友ERP-u8日常处理操作步骤
1、填制凭证：增加——>录入——>保存
注：
☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）
☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。
☆ “+”号为自动找平键。
☆ “空格键”为借贷方切换
2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。
3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）
6、审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）
7、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账</P< p>
注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。
8、账簿查询：四项联查。
三.用友ERP-u8出纳管理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账:
a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
☆ 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
☆ 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
☆ 取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
四.用友ERP-u8月末处理步骤
1、自动转账：
1）：自定义结转
2）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定
2、月末处理：
1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐
2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐
注：
☆ 上月未记帐，本月不能结帐
☆ 已结帐月份不能填制凭证
☆ 结帐只能由结帐权的人进行。
五.用友ERP-u8“反操作”步骤
1、取消结帐
总帐—>月末处理－>月末结帐 －>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令 。
2、取消记帐
☆总帐－>月末处理－>试算并对帐－>同时按下两个键 ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定
☆凭证菜单下－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕
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