南通五金ERP系统

财务流程管理

应收帐

从销售模块里面调取相应的受注出货数据，自动转为应收记账凭证。

   发p维护：记录在送货后发放的f票。

   应收记账：在对帐后依审核后的对账单转为记账传票。

   收款处理：记录收到货款后的事务处理并自动转为收款凭证。

   确认订金：确认在处理受注单期间收到的订金。

  文檔：销货f票、应收会计传票。

  报表：应收帐款明细表、应收帐龄分析表、逾期应收明细表。

应付账

从采购模块里面调取相应的采购收货数据，自动转为应付记账凭证。

   发p维护：记录在收货后收到的发p。

   应收记账：在对帐后依审核后的对账单转为记账传票。

   付款处理：记录支付货款后的事务处理并自动转为付款传票。

   确认订金：确认在处理采购订单期间提前支付的订金。

  文檔：购货f票、应付会计传票。

  报表：应付帐款明细表、应付账龄分析表、逾期应付明细表、暂估应付账明细表。

总账

处理总账及联结应付账，无锡五金ERP系统，应收帐、采购、销售、生产及仓库。

   凭证输入：输入或者编辑由其他的子系统产生的传票。

   凭证审核：对产生的传票进行审核确认。

   批次过账：选择传票以便一次过账。

   期末处理：月末对损益进行自动结转、对外汇交易进行汇兑损益调整、月结作业。

采购流程管理

采购：在此录入及采购有关的资料。

   请购单：使用部门有物料申请需求时，淮安五金ERP系统，填写请购单，包括请购的材料编号、品名、规格、需求日期、申请部门，请购在核准后可转入采购订单。

   价目表：价目表可以为同一材料定义不同供货商及价格，并依数量大小定义价格。

  采购订单：所有关于采购订单的数据可以在此输入，包括订购材料编号，南通五金ERP系统，品名，规格，数量、单价、交期、付款条件及交易说明。支持多次送货计划及自动预警到期未到货信息。

   采购订单变更：用于变更一个采购订单，包括变更数量、交期、单价、材料明细等，五金ERP系统，可对已收货和未收货的采购订单变更。

   取消结清采购订单：用于取消一个完整的采购订单或者是一个采购订单的一些材料。

   文檔：请购单、价目表、采购订单、采购变更通知单。

收货：用于收到供货商货物时仓库验收入库。

    采购暂收：供货商送货时依不同采购单对材料核对数量，并移交品管。

          外购的主材到货后需称重，核定到货数量。

   采购验收：将品管合格的材料验收入库，系统记账增加库存。

   采购退货：处理退回给供货商的材料及补货的处理。

   文檔：收货单、材料入库单及退货单。

对帐：用于与供货商对帐。

   对账单: 自动根据采购、收货、退货信息产生对账明细清单或对帐汇总。

   文檔: 单厂商对账单、多厂商对账单。

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